泰康瑞丰3月定开债券(008700) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康瑞丰3月定开债券(008700)

2024-11-15 1.2013

0.1584%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6500	0.9000	-0.2500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	3.1900	2.6500	0.5400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	6.5900	6.1500	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	14.2300	14.6900	-0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	20.0700	20.0200	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.9000	0.8600	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.5300	1.7400	0.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.5300	1.7400	0.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	4.4000	3.7600	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	4.4000	3.7600	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	6.7600	5.9200	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.7600	5.9200	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.2700	15.5500	-0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	19.3000	18.9600	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	19.3000	18.9600	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.8300	1.9800	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.2900	3.4100	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	6.1200	5.8500	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	13.8700	14.9700	-1.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	16.3600	16.9200	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4400	1.4000	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4400	1.4000	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2600	2.0800	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2600	2.0800	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.9200	4.7700	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.1300	13.7400	-0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	13.1300	13.7400	-0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	14.2700	14.6500	-0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.6800	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.7400	2.3600	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	3.3100	-0.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	12.5700	13.5800	-1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.6500	13.0700	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.4200	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.9200	1.6700	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.9200	1.6700	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.5900	2.6300	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1500	4.1200	-0.9700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1500	4.1200	-0.9700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	11.6600	12.1100	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	11.6600	12.1100	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	11.7500	12.3100	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	11.7500	12.3100	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.3500	0.9200	-1.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.8000	3.4800	-0.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	9.6500	10.4600	-0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.9500	-0.0200	-1.9300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.9500	-0.0200	-1.9300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.4200	1.4500	-1.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.4200	1.4500	-1.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.0700	3.3000	-2.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.0700	3.3000	-2.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	7.8800	9.4200	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5600	1.4700	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.1600	2.5400	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.6800	4.5900	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	10.0300	9.4500	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.0100	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5800	1.0500	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.8300	-0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6800	4.7700	-0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.3400	7.8600	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-0.0700	0.7700	-0.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4700	2.0000	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.3700	4.9500	-0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	成立至今	6.6600	6.7400	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.2200	0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.1300	2.8900	0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.6700	5.0900	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.6700	5.0900	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	6.7400	5.9300	0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5600	1.6500	-0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.8600	2.9000	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	5.0400	5.1300	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	5.1100	4.6500	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.2000	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2800	1.2300	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2800	1.2300	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4700	2.1400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.4200	2.7700	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.4200	2.7700	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.5000	2.9500	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.5000	2.9500	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.1700	0.9000	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1200	2.1600	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.1900	1.7000	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.0100	0.8000	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.0100	0.8000	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.0100	-0.6300	0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	0.0700	-0.4500	0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400

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