建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)

2024-11-21 0.1584

0.6993%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.4500	4.3900	0.0600	0.7000	0.6900	0.0100
2024-09-30	近六个月	8.2000	7.5100	0.6900	0.6700	0.6700	0.0000
2024-09-30	近一年	15.9500	15.0000	0.9500	0.7000	0.6900	0.0100
2024-09-30	近三年	40.1900	23.9800	16.2100	0.8700	0.9000	-0.0300
2024-09-30	成立至今	29.0100	11.5700	17.4400	1.1000	1.1600	-0.0600
2024-06-30	近一个月	-1.4000	-1.7100	0.3100	0.5600	0.5800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	3.5900	3.0000	0.5900	0.6500	0.6500	0.0000
2024-06-30	近三个月	3.5900	3.0000	0.5900	0.6500	0.6500	0.0000
2024-06-30	近六个月	6.6000	5.3300	1.2700	0.6400	0.6200	0.0200
2024-06-30	近六个月	6.6000	5.3300	1.2700	0.6400	0.6200	0.0200
2024-06-30	近一年	8.2600	6.8900	1.3700	0.7100	0.7100	0.0000
2024-06-30	近一年	8.2600	6.8900	1.3700	0.7100	0.7100	0.0000
2024-06-30	近三年	33.4800	16.6400	16.8400	0.8800	0.9000	-0.0200
2024-06-30	近三年	33.4800	16.6400	16.8400	0.8800	0.9000	-0.0200
2024-06-30	成立至今	23.5100	6.8800	16.6300	1.1200	1.1800	-0.0600
2024-06-30	成立至今	23.5100	6.8800	16.6300	1.1200	1.1800	-0.0600
2024-03-31	近三个月	2.9000	2.2600	0.6400	0.6300	0.6100	0.0200
2024-03-31	近六个月	7.1600	6.9600	0.2000	0.7200	0.7100	0.0100
2024-03-31	近一年	10.9800	9.7000	1.2800	0.7200	0.7200	0.0000
2024-03-31	近三年	34.1800	17.3200	16.8600	0.8800	0.9100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	19.2300	3.7700	15.4600	1.1400	1.2100	-0.0700
2023-12-31	近三个月	4.1400	4.5900	-0.4500	0.8200	0.8000	0.0200
2023-12-31	近三个月	4.1400	4.5900	-0.4500	0.8200	0.8000	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5600	1.4800	0.0800	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5600	1.4800	0.0800	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近一年	10.8100	11.2200	-0.4100	0.8000	0.8100	-0.0100
2023-12-31	近一年	10.8100	11.2200	-0.4100	0.8000	0.8100	-0.0100
2023-12-31	近三年	38.6900	20.8000	17.8900	0.9100	0.9300	-0.0200
2023-12-31	近三年	38.6900	20.8000	17.8900	0.9100	0.9300	-0.0200
2023-12-31	成立至今	15.8700	1.4700	14.4000	1.1600	1.2400	-0.0800
2023-12-31	成立至今	15.8700	1.4700	14.4000	1.1600	1.2400	-0.0800
2023-09-30	近三个月	-2.4700	-2.9800	0.5100	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	3.5700	2.5600	1.0100	0.7300	0.7300	0.0000
2023-09-30	近一年	19.8500	20.6100	-0.7600	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-09-30	近三年	46.1700	28.4500	17.7200	0.9700	0.9800	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.2700	-2.9900	14.2600	1.1800	1.2600	-0.0800
2023-06-30	近一个月	5.4900	4.9500	0.5400	0.6800	0.7300	-0.0500
2023-06-30	近三个月	6.1900	5.7000	0.4900	0.7300	0.7000	0.0300
2023-06-30	近三个月	6.1900	5.7000	0.4900	0.7300	0.7000	0.0300
2023-06-30	近六个月	9.1000	9.6000	-0.5000	0.8400	0.8400	0.0000
2023-06-30	近六个月	9.1000	9.6000	-0.5000	0.8400	0.8400	0.0000
2023-06-30	近一年	18.1500	17.1600	0.9900	0.9000	0.9200	-0.0200
2023-06-30	近一年	18.1500	17.1600	0.9900	0.9000	0.9200	-0.0200
2023-06-30	近三年	40.1600	26.8200	13.3400	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-06-30	近三年	40.1600	26.8200	13.3400	1.0100	1.0200	-0.0100
2023-06-30	成立至今	14.0900	-0.0100	14.1000	1.2100	1.2900	-0.0800
2023-06-30	成立至今	14.0900	-0.0100	14.1000	1.2100	1.2900	-0.0800
2023-03-31	近三个月	2.7400	3.6900	-0.9500	0.9400	0.9600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	15.7200	17.6000	-1.8800	0.8900	0.9200	-0.0300
2023-03-31	近一年	7.5000	3.5800	3.9200	1.0300	1.0700	-0.0400
2023-03-31	近三年	36.9100	29.3900	7.5200	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	7.4300	-5.4000	12.8300	1.2400	1.3200	-0.0800
2022-12-31	近三个月	12.6300	13.4200	-0.7900	0.8400	0.8800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	12.6300	13.4200	-0.7900	0.8400	0.8800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	8.2900	6.9000	1.3900	0.9500	1.0000	-0.0500
2022-12-31	近六个月	8.2900	6.9000	1.3900	0.9500	1.0000	-0.0500
2022-12-31	近一年	9.6200	-1.4000	11.0200	1.0800	1.1500	-0.0700
2022-12-31	近一年	9.6200	-1.4000	11.0200	1.0800	1.1500	-0.0700
2022-12-31	成立至今	4.5700	-8.7700	13.3400	1.2600	1.3500	-0.0900
2022-12-31	成立至今	4.5700	-8.7700	13.3400	1.2600	1.3500	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-3.8500	-5.7500	1.9000	1.0400	1.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-7.1000	-11.9300	4.8300	1.1500	1.2000	-0.0500
2022-09-30	近一年	0.8900	-10.6100	11.5000	1.0700	1.1300	-0.0600
2022-09-30	成立至今	-7.1600	-19.5600	12.4000	1.2900	1.3800	-0.0900
2022-06-30	近一个月	-7.6600	-8.5000	0.8400	1.2600	1.3300	-0.0700
2022-06-30	近三个月	-3.3700	-6.5500	3.1800	1.2700	1.3200	-0.0500
2022-06-30	近三个月	-3.3700	-6.5500	3.1800	1.2700	1.3200	-0.0500
2022-06-30	近六个月	1.2200	-7.7700	8.9900	1.2200	1.2900	-0.0700
2022-06-30	近六个月	1.2200	-7.7700	8.9900	1.2200	1.2900	-0.0700
2022-06-30	近一年	4.3600	-6.8600	11.2200	1.0100	1.0500	-0.0400
2022-06-30	近一年	4.3600	-6.8600	11.2200	1.0100	1.0500	-0.0400
2022-06-30	成立至今	-3.4400	-14.6500	11.2100	1.3200	1.4100	-0.0900
2022-06-30	成立至今	-3.4400	-14.6500	11.2100	1.3200	1.4100	-0.0900
2022-03-31	近三个月	4.7600	-1.3000	6.0600	1.1600	1.2700	-0.1100
2022-03-31	近六个月	8.5900	1.4900	7.1000	0.9900	1.0500	-0.0600
2022-03-31	近一年	12.4700	3.2500	9.2200	0.8700	0.9000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	-0.0700	-8.6700	8.6000	1.3200	1.4200	-0.1000
2021-12-31	近三个月	3.6600	2.8300	0.8300	0.8000	0.8000	0.0000
2021-12-31	近三个月	3.6600	2.8300	0.8300	0.8000	0.8000	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0900	0.9800	2.1100	0.7800	0.7700	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0900	0.9800	2.1100	0.7800	0.7700	0.0100
2021-12-31	近一年	14.1800	10.1600	4.0200	0.8300	0.8100	0.0200
2021-12-31	近一年	14.1800	10.1600	4.0200	0.8300	0.8100	0.0200
2021-12-31	成立至今	-4.6000	-7.4700	2.8700	1.3400	1.4400	-0.1000
2021-12-31	成立至今	-4.6000	-7.4700	2.8700	1.3400	1.4400	-0.1000
2021-09-30	近三个月	-0.5500	-1.7900	1.2400	0.7600	0.7500	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.5700	1.7400	1.8300	0.7400	0.7300	0.0100
2021-09-30	近一年	20.8900	19.1400	1.7500	1.0000	0.9600	0.0400
2021-09-30	成立至今	-7.9700	-10.0100	2.0400	1.4000	1.5100	-0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.8700	-1.1000	0.2300	0.7100	0.7300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.1400	3.6000	0.5400	0.7300	0.7100	0.0200
2021-06-30	近三个月	4.1400	3.6000	0.5400	0.7300	0.7100	0.0200
2021-06-30	近六个月	10.7600	9.0900	1.6700	0.8800	0.8600	0.0200
2021-06-30	近六个月	10.7600	9.0900	1.6700	0.8800	0.8600	0.0200
2021-06-30	近一年	13.6800	16.2200	-2.5400	1.1000	1.0800	0.0200
2021-06-30	近一年	13.6800	16.2200	-2.5400	1.1000	1.0800	0.0200
2021-06-30	成立至今	-7.4700	-8.3700	0.9000	1.4900	1.6100	-0.1200
2021-06-30	成立至今	-7.4700	-8.3700	0.9000	1.4900	1.6100	-0.1200
2021-03-31	近三个月	6.3500	5.3000	1.0500	1.0300	0.9900	0.0400
2021-03-31	近六个月	16.7200	17.1100	-0.3900	1.2200	1.1600	0.0600
2021-03-31	近一年	13.2400	20.9900	-7.7500	1.3300	1.3700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	-11.1500	-11.5500	0.4000	1.6000	1.7400	-0.1400
2020-12-31	近三个月	9.7500	11.2100	-1.4600	1.4000	1.3200	0.0800
2020-12-31	近三个月	9.7500	11.2100	-1.4600	1.4000	1.3200	0.0800
2020-12-31	近六个月	2.6400	6.5400	-3.9000	1.2800	1.2600	0.0200
2020-12-31	近六个月	2.6400	6.5400	-3.9000	1.2800	1.2600	0.0200
2020-12-31	成立至今	-16.4500	-16.0000	-0.4500	1.7200	1.8800	-0.1600
2020-12-31	成立至今	-16.4500	-16.0000	-0.4500	1.7200	1.8800	-0.1600
2020-09-30	近三个月	-6.4800	-4.2000	-2.2800	1.1600	1.2000	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-2.9900	3.3100	-6.3000	1.4200	1.5400	-0.1200
2020-09-30	成立至今	-23.8800	-24.4700	0.5900	1.8100	2.0400	-0.2300
2020-06-30	近一个月	0.5000	0.6900	-0.1900	1.7900	1.9100	-0.1200
2020-06-30	近三个月	3.7300	7.8500	-4.1200	1.6900	1.8800	-0.1900
2020-06-30	近三个月	3.7300	7.8500	-4.1200	1.6900	1.8800	-0.1900
2020-06-30	成立至今	-18.6000	-21.1600	2.5600	2.1200	2.4100	-0.2900
2020-06-30	成立至今	-18.6000	-21.1600	2.5600	2.1200	2.4100	-0.2900
2020-03-31	近三个月	-21.5300	-26.8900	5.3600	2.4800	2.8500	-0.3700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com