招商添浩纯债C(008732) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添浩纯债C(008732)

2025-01-27 1.0823

0.1573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2000	2.2300	-0.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6700	2.5000	0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.3700	4.9800	-0.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.2200	7.6900	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	16.7800	10.4900	6.2900	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.2600	0.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.8000	3.5300	-0.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.9000	5.9700	8.9300	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	成立至今	14.2600	8.0800	6.1800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6600	2.4200	-0.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6600	2.4200	-0.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.7700	3.2700	-0.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.7700	3.2700	-0.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	14.4400	6.5800	7.8600	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近三年	14.4400	6.5800	7.8600	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	成立至今	13.7500	7.8000	5.9500	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	成立至今	13.7500	7.8000	5.9500	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.6500	1.3500	-0.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.3200	2.1800	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.7400	3.1500	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	14.2400	5.9400	8.3000	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	成立至今	12.6200	6.6700	5.9500	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.8200	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.8200	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.7700	2.0600	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.7700	2.0600	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5700	4.7400	6.8300	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近三年	11.5700	4.7400	6.8300	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	成立至今	11.8900	5.2500	6.6400	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	成立至今	11.8900	5.2500	6.6400	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.9500	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.6200	0.6200	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.9900	4.5400	6.4500	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	成立至今	11.1500	4.3900	6.7600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.3100	1.3500	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.3100	1.3500	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	10.6800	4.3800	6.3000	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	成立至今	10.6800	4.3800	6.3000	0.2000	0.0500	0.1500
2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2100	-0.3200	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2700	0.7000	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.6100	3.4200	6.1900	0.2100	0.0500	0.1600
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.6000	0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.6000	0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.8200	0.5100	1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.8200	0.5100	1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	8.8700	3.1200	5.7500	0.2300	0.0500	0.1800
2022-12-31	成立至今	8.8700	3.1200	5.7500	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近三个月	1.1100	0.7300	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0500	1.0300	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	9.9800	1.7300	8.2500	0.3000	0.0500	0.2500
2022-09-30	成立至今	9.3800	3.7500	5.6300	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.2900	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.2900	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1800	0.3800	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1800	0.3800	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	8.8400	1.8300	7.0100	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近一年	8.8400	1.8300	7.0100	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	成立至今	8.1800	3.0000	5.1800	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	成立至今	8.1800	3.0000	5.1800	0.2500	0.0500	0.2000
2022-03-31	近三个月	0.2400	0.0900	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	7.7700	0.6900	7.0800	0.4200	0.0600	0.3600
2022-03-31	近一年	8.7200	1.9900	6.7300	0.3000	0.0500	0.2500
2022-03-31	成立至今	7.1800	2.6900	4.4900	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	近三个月	7.5100	0.6000	6.9100	0.5800	0.0500	0.5300
2021-12-31	近三个月	7.5100	0.6000	6.9100	0.5800	0.0500	0.5300
2021-12-31	近六个月	7.5800	1.4400	6.1400	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近六个月	7.5800	1.4400	6.1400	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近一年	6.6100	2.1000	4.5100	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近一年	6.6100	2.1000	4.5100	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	成立至今	6.9200	2.6000	4.3200	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	成立至今	6.9200	2.6000	4.3200	0.3000	0.0500	0.2500
2021-09-30	近三个月	0.0600	0.8300	-0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.8800	1.2800	-0.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近一年	-0.6900	2.1300	-2.8200	0.1700	0.0400	0.1300
2021-09-30	成立至今	-0.5500	1.9900	-2.5400	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近六个月	-0.9000	0.6500	-1.5500	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	近六个月	-0.9000	0.6500	-1.5500	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	成立至今	-0.6100	1.1500	-1.7600	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	成立至今	-0.6100	1.1500	-1.7600	0.1900	0.0400	0.1500
2021-03-31	近三个月	-1.7100	0.2000	-1.9100	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近六个月	-1.5600	0.8400	-2.4000	0.2300	0.0400	0.1900
2021-03-31	成立至今	-1.4200	0.6900	-2.1100	0.2100	0.0400	0.1700
2020-12-31	近三个月	0.1500	0.6400	-0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.1500	0.6400	-0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	成立至今	0.2900	0.4900	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.2900	0.4900	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100

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