中欧同益债券(008739) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧同益债券(008739)

2025-02-14 1.1339

-0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6700	2.2300	0.4400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.5600	2.5000	0.0600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近一年	5.9700	4.9800	0.9900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	11.1200	7.6900	3.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	14.8900	9.8800	5.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	14.8900	9.9200	4.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.1100	0.2600	-0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5800	1.3200	0.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.3400	3.5300	0.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	9.4100	5.9700	3.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.9000	7.5200	4.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.0600	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.0600	0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.0100	3.2700	1.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1600	6.5800	4.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.0200	7.2400	4.7800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.6100	1.3500	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7100	2.1800	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.5600	3.1500	1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	10.1600	6.1200	4.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6300	0.8300	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1400	2.0600	2.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	5.6100	4.7400	0.8700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	8.4100	4.7000	3.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.9500	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9600	0.6200	1.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	5.3200	4.5400	0.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	7.2500	3.8500	3.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4700	1.2200	1.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0700	1.3500	0.7200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	4.6800	2.9900	1.6900	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	6.6700	3.8400	2.8300	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.2000	0.2800	0.9200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1600	-0.3200	0.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.3000	0.7000	1.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	3.4800	0.9800	2.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	5.3500	2.8800	2.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.6000	-0.4300	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.3900	0.1200	-0.5100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	0.6800	0.5100	0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	4.1000	2.5500	1.5500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	4.1000	2.5900	1.5100	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.0300	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.3100	-0.2400	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.2900	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0800	0.3800	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7100	1.8300	1.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.5100	2.4600	2.0500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-0.4000	0.0900	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.6100	1.4400	1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	0.7200	2.1000	-1.3800	0.1200	0.0500	0.0700
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2021-12-31	成立至今	3.4000	2.0700	1.3300	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	-1.8400	0.6500	-2.4900	0.1700	0.0400	0.1300
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