南方集利18个月持有债券A(008743) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方集利18个月持有债券A(008743)

2024-11-20 1.1870

-0.0084%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6000	1.9500	-1.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5300	3.6500	-2.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近一年	3.3200	6.7900	-3.4700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近三年	8.8400	14.1800	-5.3400	0.1700	0.0800	0.0900
2024-09-30	成立至今	17.8500	20.9000	-3.0500	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.5900	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.6700	-0.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.6700	-0.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1300	3.9400	-1.8100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1300	3.9400	-1.8100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一年	1.9100	5.2100	-3.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	1.9100	5.2100	-3.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三年	11.2600	13.6000	-2.3400	0.1800	0.0800	0.1000
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2024-06-30	成立至今	17.1500	18.5800	-1.4300	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	成立至今	17.1500	18.5800	-1.4300	0.1800	0.0800	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.1900	2.2300	-1.0400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7600	3.0300	-1.2700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近一年	1.8200	5.1300	-3.3100	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	近三年	12.4800	13.3400	-0.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2024-03-31	成立至今	16.0700	16.6400	-0.5700	0.1900	0.0800	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.7800	-0.2100	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-12-31	近六个月	-0.2100	1.2200	-1.4300	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.2100	1.2200	-1.4300	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近一年	2.3700	4.0300	-1.6600	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-12-31	近三年	10.7200	11.7600	-1.0400	0.1900	0.0800	0.1100
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2023-12-31	成立至今	14.7100	14.0900	0.6200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-12-31	成立至今	14.7100	14.0900	0.6200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近三个月	-0.7700	0.4400	-1.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	近六个月	0.0500	2.0400	-1.9900	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	近一年	0.0000	3.2100	-3.2100	0.1700	0.0700	0.1000
2023-09-30	近三年	12.9500	13.0000	-0.0500	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	成立至今	14.0600	13.2100	0.8500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一个月	-0.0400	0.6000	-0.6400	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.8300	1.5900	-0.7600	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-06-30	近六个月	2.5900	2.7700	-0.1800	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-06-30	近一年	0.6500	3.5700	-2.9200	0.1700	0.0700	0.1000
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2023-06-30	近三年	15.0200	12.2700	2.7500	0.2000	0.0800	0.1200
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2023-06-30	成立至今	14.9500	12.7100	2.2400	0.2000	0.0800	0.1200
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2023-03-31	近三个月	1.7400	1.1700	0.5700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.0500	1.1500	-1.2000	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	近一年	2.1000	3.3600	-1.2600	0.1700	0.0700	0.1000
2023-03-31	近三年	13.9900	10.7900	3.2000	0.2000	0.0800	0.1200
2023-03-31	成立至今	14.0000	10.9500	3.0500	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.7600	-0.0200	-1.7400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.7600	-0.0200	-1.7400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.8900	0.7700	-2.6600	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.8900	0.7700	-2.6600	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.1100	2.1600	-3.2700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近一年	-1.1100	2.1600	-3.2700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	成立至今	12.0500	9.6700	2.3800	0.2000	0.0900	0.1100
2022-12-31	成立至今	12.0500	9.6700	2.3800	0.2000	0.0900	0.1100
2022-09-30	近三个月	-0.1300	0.7900	-0.9200	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.1600	0.0700	0.0900
2022-09-30	近一年	5.3400	3.5900	1.7500	0.2100	0.0800	0.1300
2022-09-30	成立至今	14.0600	9.6900	4.3700	0.2000	0.0900	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.5200	0.4400	1.0800	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.2900	1.3900	0.9000	0.1800	0.0800	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.2900	1.3900	0.9000	0.1800	0.0800	0.1000
2022-06-30	近六个月	0.7900	1.3700	-0.5800	0.2400	0.0900	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.7900	1.3700	-0.5800	0.2400	0.0900	0.1500
2022-06-30	近一年	8.4700	4.2500	4.2200	0.2200	0.0800	0.1400
2022-06-30	近一年	8.4700	4.2500	4.2200	0.2200	0.0800	0.1400
2022-06-30	成立至今	14.2100	8.8300	5.3800	0.2100	0.0900	0.1200
2022-06-30	成立至今	14.2100	8.8300	5.3800	0.2100	0.0900	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.4700	-0.0100	-1.4600	0.2900	0.1000	0.1900
2022-03-31	近六个月	3.1100	1.3700	1.7400	0.2600	0.0800	0.1800
2022-03-31	近一年	8.2000	4.3000	3.9000	0.2200	0.0800	0.1400
2022-03-31	成立至今	11.6500	7.3400	4.3100	0.2100	0.0900	0.1200
2021-12-31	近三个月	4.6500	1.3900	3.2600	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	近三个月	4.6500	1.3900	3.2600	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	近六个月	7.6200	2.8400	4.7800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近六个月	7.6200	2.8400	4.7800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近一年	9.3700	5.1600	4.2100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近一年	9.3700	5.1600	4.2100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	成立至今	13.3100	7.3500	5.9600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	成立至今	13.3100	7.3500	5.9600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-09-30	近三个月	2.8400	1.4300	1.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2021-09-30	近六个月	4.9300	2.8900	2.0400	0.1700	0.0800	0.0900
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2021-09-30	成立至今	8.2800	5.8900	2.3900	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近一个月	-0.1400	0.0700	-0.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.1800	0.0600	0.1200
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2021-06-30	近六个月	1.6300	2.2600	-0.6300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.6300	2.2600	-0.6300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	近一年	5.3500	3.9700	1.3800	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	近一年	5.3500	3.9700	1.3800	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	成立至今	5.2900	4.3900	0.9000	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	成立至今	5.2900	4.3900	0.9000	0.2000	0.0900	0.1100
2021-03-31	近三个月	-0.4000	0.8100	-1.2100	0.2500	0.1000	0.1500
2021-03-31	近六个月	2.1900	2.7300	-0.5400	0.2200	0.0900	0.1300
2021-03-31	近一年	3.1800	2.7600	0.4200	0.2000	0.1000	0.1000
2021-03-31	成立至今	3.1900	2.9100	0.2800	0.2000	0.1000	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.5900	1.9000	0.6900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.5900	1.9000	0.6900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近六个月	3.6600	1.6800	1.9800	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	近六个月	3.6600	1.6800	1.9800	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	成立至今	3.6000	2.0900	1.5100	0.1900	0.1000	0.0900
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2020-09-30	近三个月	1.0400	-0.2200	1.2600	0.2500	0.0900	0.1600
2020-09-30	近六个月	0.9700	0.0300	0.9400	0.1900	0.1100	0.0800
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2020-06-30	近一个月	0.0500	-0.4500	0.5000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	0.2500	-0.3200	0.0700	0.1300	-0.0600
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2020-06-30	成立至今	-0.0600	0.4000	-0.4600	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	成立至今	-0.0600	0.4000	-0.4600	0.0700	0.1300	-0.0600

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