南方集利18个月持有债券C(008744) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方集利18个月持有债券C(008744)

2025-01-27 1.1669

0.1459%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3400	2.9600	-1.6200	0.0600	0.1600	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.8400	4.9700	-3.1300	0.1000	0.1400	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.8000	9.1100	-5.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近三年	4.2400	15.9600	-11.7200	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	成立至今	17.2700	24.4800	-7.2100	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.5000	1.9500	-1.4500	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3200	3.6500	-2.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近一年	2.9100	6.7900	-3.8800	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近三年	7.5300	14.1800	-6.6500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-09-30	成立至今	15.7200	20.9000	-5.1800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.1000	0.5900	-0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.6700	-0.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.6700	-0.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9200	3.9400	-2.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9200	3.9400	-2.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一年	1.5100	5.2100	-3.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	1.5100	5.2100	-3.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三年	9.9200	13.6000	-3.6800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近三年	9.9200	13.6000	-3.6800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	成立至今	15.1500	18.5800	-3.4300	0.1800	0.0800	0.1000
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2024-03-31	近三个月	1.0900	2.2300	-1.1400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5700	3.0300	-1.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近一年	1.4100	5.1300	-3.7200	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	近三年	11.1200	13.3400	-2.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2024-03-31	成立至今	14.2100	16.6400	-2.4300	0.1900	0.0800	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.7800	-0.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.7800	-0.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.4100	1.2200	-1.6300	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.4100	1.2200	-1.6300	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近一年	1.9700	4.0300	-2.0600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近一年	1.9700	4.0300	-2.0600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近三年	9.3900	11.7600	-2.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2023-12-31	近三年	9.3900	11.7600	-2.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2023-12-31	成立至今	12.9800	14.0900	-1.1100	0.1900	0.0800	0.1100
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2023-09-30	近三个月	-0.8700	0.4400	-1.3100	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.1500	2.0400	-2.1900	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	近一年	-0.4100	3.2100	-3.6200	0.1700	0.0700	0.1000
2023-09-30	近三年	11.5900	13.0000	-1.4100	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	成立至今	12.4500	13.2100	-0.7600	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一个月	-0.0800	0.6000	-0.6800	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.7300	1.5900	-0.8600	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-06-30	近六个月	2.3800	2.7700	-0.3900	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-06-30	近一年	0.2400	3.5700	-3.3300	0.1700	0.0700	0.1000
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2023-06-30	近三年	13.6300	12.2700	1.3600	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三年	13.6300	12.2700	1.3600	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	成立至今	13.4400	12.7100	0.7300	0.2000	0.0800	0.1200
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2023-03-31	近三个月	1.6400	1.1700	0.4700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.2600	1.1500	-1.4100	0.1800	0.0700	0.1100
2023-03-31	近一年	1.7000	3.3600	-1.6600	0.1700	0.0700	0.1000
2023-03-31	近三年	12.6200	10.7900	1.8300	0.2000	0.0800	0.1200
2023-03-31	成立至今	12.6200	10.9500	1.6700	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.8700	-0.0200	-1.8500	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.8700	-0.0200	-1.8500	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近六个月	-2.0900	0.7700	-2.8600	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.0900	0.7700	-2.8600	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.5100	2.1600	-3.6700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近一年	-1.5100	2.1600	-3.6700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	成立至今	10.8000	9.6700	1.1300	0.2000	0.0900	0.1100
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2022-09-30	近三个月	-0.2300	0.7900	-1.0200	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.9600	2.1900	-0.2300	0.1600	0.0700	0.0900
2022-09-30	近一年	4.9200	3.5900	1.3300	0.2100	0.0800	0.1300
2022-09-30	成立至今	12.9100	9.6900	3.2200	0.2000	0.0900	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.4900	0.4400	1.0500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.1900	1.3900	0.8000	0.1800	0.0800	0.1000
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2022-06-30	近六个月	0.6000	1.3700	-0.7700	0.2400	0.0900	0.1500
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2022-06-30	近一年	8.0300	4.2500	3.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2022-06-30	近一年	8.0300	4.2500	3.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2022-06-30	成立至今	13.1700	8.8300	4.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2022-06-30	成立至今	13.1700	8.8300	4.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.5600	-0.0100	-1.5500	0.2900	0.1000	0.1900
2022-03-31	近六个月	2.9000	1.3700	1.5300	0.2600	0.0800	0.1800
2022-03-31	近一年	7.7400	4.3000	3.4400	0.2200	0.0800	0.1400
2022-03-31	成立至今	10.7400	7.3400	3.4000	0.2100	0.0900	0.1200
2021-12-31	近三个月	4.5300	1.3900	3.1400	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	近三个月	4.5300	1.3900	3.1400	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	近六个月	7.3900	2.8400	4.5500	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近六个月	7.3900	2.8400	4.5500	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近一年	8.9300	5.1600	3.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	近一年	8.9300	5.1600	3.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	成立至今	12.5000	7.3500	5.1500	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	成立至今	12.5000	7.3500	5.1500	0.2000	0.0900	0.1100
2021-09-30	近三个月	2.7300	1.4300	1.3000	0.1600	0.0900	0.0700
2021-09-30	近六个月	4.7100	2.8900	1.8200	0.1700	0.0800	0.0900
2021-09-30	近一年	6.8000	5.7000	1.1000	0.2000	0.0800	0.1200
2021-09-30	成立至今	7.6200	5.8900	1.7300	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近一个月	-0.1800	0.0700	-0.2500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.1800	0.0600	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.1800	0.0600	0.1200
2021-06-30	近六个月	1.4300	2.2600	-0.8300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.4300	2.2600	-0.8300	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	近一年	4.9400	3.9700	0.9700	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	近一年	4.9400	3.9700	0.9700	0.2200	0.0800	0.1400
2021-06-30	成立至今	4.7600	4.3900	0.3700	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	成立至今	4.7600	4.3900	0.3700	0.2000	0.0900	0.1100
2021-03-31	近三个月	-0.4800	0.8100	-1.2900	0.2500	0.1000	0.1500
2021-03-31	近六个月	1.9900	2.7300	-0.7400	0.2200	0.0900	0.1300
2021-03-31	近一年	2.7800	2.7600	0.0200	0.2000	0.1000	0.1000
2021-03-31	成立至今	2.7800	2.9100	-0.1300	0.2000	0.1000	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.4900	1.9000	0.5900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.4900	1.9000	0.5900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近六个月	3.4600	1.6800	1.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	近六个月	3.4600	1.6800	1.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	成立至今	3.2800	2.0900	1.1900	0.1900	0.1000	0.0900
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2020-09-30	近三个月	0.9400	-0.2200	1.1600	0.2500	0.0900	0.1600
2020-09-30	近六个月	0.7700	0.0300	0.7400	0.1900	0.1100	0.0800
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2020-06-30	近一个月	0.0100	-0.4500	0.4600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.2500	-0.4200	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.2500	-0.4200	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	成立至今	-0.1700	0.4000	-0.5700	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	成立至今	-0.1700	0.4000	-0.5700	0.0700	0.1300	-0.0600

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