南方尊利一年定开债券发起(008745) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方尊利一年定开债券发起(008745)

2024-11-22 1.0318

0.0485%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1100	-0.3200	0.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近六个月	0.9600	0.4600	0.5000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	2.6900	1.7800	0.9100	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.7800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8500	1.4900	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.1900	2.2100	0.9800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.8400	4.3200	6.5200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.3200	4.3200	10.0000	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7800	0.7000	0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.7100	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5600	2.1700	1.3900	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.8800	3.6400	7.2400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.2400	2.7900	9.4500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.1000	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6500	0.7000	0.9500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3500	0.5900	1.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	11.0000	3.0100	7.9900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.2100	2.1600	9.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.0800	0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.6000	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2100	1.4500	0.7600	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0900	0.8100	2.2800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.4200	2.4900	7.9300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	10.7800	2.0600	8.7200	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.9400	0.8400	0.1000	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-03-31	近三年	9.0800	1.4200	7.6600	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.9500	0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8600	-0.6300	1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8600	-0.6300	1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4100	-0.0700	2.4800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.4600	1.2400	6.2200	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.1300	-0.0100	3.1400	0.0600	0.0400	0.0200
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