南方骏元中短期利率债债券(008761) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方骏元中短期利率债债券(008761)

2024-11-20 1.0303

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近三年	10.0600	3.2400	6.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.5100	0.2700	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2300	0.9800	1.2500	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5700	1.3800	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.9900	3.5500	6.4400	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.9700	3.8700	12.1000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1900	0.3600	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7300	1.2900	2.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	成立至今	14.7800	3.2300	11.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.4200	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.3900	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9800	0.8900	2.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.8900	3.0800	8.8100	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	成立至今	13.4300	2.8600	10.5700	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.4800	-0.0400	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.5000	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	0.3000	2.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.3400	3.2900	9.0500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	成立至今	12.5000	2.4200	10.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1900	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5400	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.4300	2.4800	8.9500	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-12-31	近六个月	1.2000	0.3300	0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6000	0.6900	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5500	-0.0500	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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