天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)

2025-01-24 1.5100

0.5192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.6000	-1.4900	-0.1100	0.8400	0.7000	0.1400
2024-12-31	近六个月	7.8800	5.4300	2.4500	0.9100	0.7300	0.1800
2024-12-31	近一年	12.8500	13.4400	-0.5900	1.0200	0.8500	0.1700
2024-12-31	近三年	-7.5800	-9.9300	2.3500	1.4300	1.2200	0.2100
2024-12-31	成立至今	50.8400	39.4600	11.3800	1.4000	1.3000	0.1000
2024-09-30	近三个月	9.6400	7.0200	2.6200	0.9700	0.7600	0.2100
2024-09-30	近六个月	2.1700	3.5900	-1.4200	1.1500	0.9300	0.2200
2024-09-30	近一年	12.0100	10.9000	1.1100	1.1600	0.9700	0.1900
2024-09-30	近三年	-1.6700	-5.5100	3.8400	1.4400	1.2300	0.2100
2024-09-30	成立至今	53.3000	41.5700	11.7300	1.4300	1.3300	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.5600	0.3900	-0.9500	1.0400	0.8000	0.2400
2024-06-30	近三个月	-6.8200	-3.2100	-3.6100	1.3100	1.0800	0.2300
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2024-06-30	近六个月	4.6000	7.6000	-3.0000	1.1300	0.9600	0.1700
2024-06-30	近六个月	4.6000	7.6000	-3.0000	1.1300	0.9600	0.1700
2024-06-30	近一年	2.1800	3.6900	-1.5100	1.2200	1.0400	0.1800
2024-06-30	近一年	2.1800	3.6900	-1.5100	1.2200	1.0400	0.1800
2024-06-30	近三年	-13.6600	-14.4000	0.7400	1.4600	1.2700	0.1900
2024-06-30	近三年	-13.6600	-14.4000	0.7400	1.4600	1.2700	0.1900
2024-06-30	成立至今	39.8200	32.2800	7.5400	1.4500	1.3500	0.1000
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2024-03-31	近三个月	12.2500	11.1600	1.0900	0.8900	0.8000	0.0900
2024-03-31	近六个月	9.6400	7.0600	2.5800	1.1700	1.0200	0.1500
2024-03-31	近一年	21.2400	16.3700	4.8700	1.1100	0.9600	0.1500
2024-03-31	近三年	18.1700	8.9100	9.2600	1.4600	1.2800	0.1800
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2023-12-31	近三个月	-2.3300	-3.6900	1.3600	1.3900	1.2000	0.1900
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2023-12-31	近六个月	-2.3200	-3.6300	1.3100	1.3100	1.1100	0.2000
2023-12-31	近六个月	-2.3200	-3.6300	1.3100	1.3100	1.1100	0.2000
2023-12-31	近一年	14.9400	10.4800	4.4600	1.2400	1.0700	0.1700
2023-12-31	近一年	14.9400	10.4800	4.4600	1.2400	1.0700	0.1700
2023-12-31	近三年	14.7300	9.1500	5.5800	1.5300	1.3700	0.1600
2023-12-31	近三年	14.7300	9.1500	5.5800	1.5300	1.3700	0.1600
2023-12-31	成立至今	33.6700	22.9400	10.7300	1.4900	1.4000	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.0100	0.0600	-0.0500	1.2300	1.0300	0.2000
2023-09-30	近六个月	10.5900	8.6900	1.9000	1.0400	0.8900	0.1500
2023-09-30	近一年	8.3200	0.8300	7.4900	1.6800	1.4900	0.1900
2023-09-30	近三年	38.8300	33.5500	5.2800	1.5100	1.3500	0.1600
2023-09-30	成立至今	36.8600	27.6500	9.2100	1.4900	1.4100	0.0800
2023-06-30	近一个月	7.3000	6.4200	0.8800	0.8000	0.8100	-0.0100
2023-06-30	近三个月	10.5700	8.6200	1.9500	0.7800	0.7200	0.0600
2023-06-30	近三个月	10.5700	8.6200	1.9500	0.7800	0.7200	0.0600
2023-06-30	近六个月	17.6600	14.6300	3.0300	1.1600	1.0200	0.1400
2023-06-30	近六个月	17.6600	14.6300	3.0300	1.1600	1.0200	0.1400
2023-06-30	近一年	3.7700	-3.5900	7.3600	1.6600	1.4600	0.2000
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2023-06-30	近三年	46.1000	42.2600	3.8400	1.5000	1.3600	0.1400
2023-06-30	近三年	46.1000	42.2600	3.8400	1.5000	1.3600	0.1400
2023-06-30	成立至今	36.8400	27.5700	9.2700	1.5100	1.4300	0.0800
2023-06-30	成立至今	36.8400	27.5700	9.2700	1.5100	1.4300	0.0800
2023-03-31	近三个月	6.4100	5.5400	0.8700	1.4500	1.2600	0.1900
2023-03-31	近六个月	-2.0500	-7.2300	5.1800	2.1500	1.9200	0.2300
2023-03-31	近一年	-22.6700	-22.5300	-0.1400	1.9200	1.6700	0.2500
2023-03-31	近三年	63.9000	64.1500	-0.2500	1.5400	1.4200	0.1200
2023-03-31	成立至今	23.7600	17.4400	6.3200	1.5500	1.4700	0.0800
2022-12-31	近三个月	-7.9500	-12.1000	4.1500	2.6700	2.4000	0.2700
2022-12-31	近三个月	-7.9500	-12.1000	4.1500	2.6700	2.4000	0.2700
2022-12-31	近六个月	-11.8100	-15.8900	4.0800	2.0100	1.7700	0.2400
2022-12-31	近六个月	-11.8100	-15.8900	4.0800	2.0100	1.7700	0.2400
2022-12-31	近一年	-28.7400	-28.1300	-0.6100	1.8800	1.6200	0.2600
2022-12-31	近一年	-28.7400	-28.1300	-0.6100	1.8800	1.6200	0.2600
2022-12-31	成立至今	16.3000	11.2800	5.0200	1.5600	1.4900	0.0700
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2022-09-30	近三个月	-4.1900	-4.3200	0.1300	1.1000	0.8300	0.2700
2022-09-30	近六个月	-21.0600	-16.4900	-4.5700	1.6600	1.3800	0.2800
2022-09-30	近一年	-18.9500	-15.5000	-3.4500	1.4300	1.1900	0.2400
2022-09-30	成立至今	26.3500	26.6000	-0.2500	1.4200	1.3800	0.0400
2022-06-30	近一个月	-7.0800	-5.3300	-1.7500	1.8100	1.3600	0.4500
2022-06-30	近三个月	-17.6100	-12.7200	-4.8900	2.1200	1.8100	0.3100
2022-06-30	近三个月	-17.6100	-12.7200	-4.8900	2.1200	1.8100	0.3100
2022-06-30	近六个月	-19.2000	-14.5500	-4.6500	1.7400	1.4600	0.2800
2022-06-30	近六个月	-19.2000	-14.5500	-4.6500	1.7400	1.4600	0.2800
2022-06-30	近一年	-18.5700	-14.3800	-4.1900	1.4900	1.3000	0.1900
2022-06-30	近一年	-18.5700	-14.3800	-4.1900	1.4900	1.3000	0.1900
2022-06-30	成立至今	31.8700	32.3100	-0.4400	1.4500	1.4300	0.0200
2022-06-30	成立至今	31.8700	32.3100	-0.4400	1.4500	1.4300	0.0200
2022-03-31	近三个月	-1.9400	-2.1000	0.1600	1.2500	1.0000	0.2500
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2021-12-31	近三个月	4.6900	3.3600	1.3300	1.0500	0.9100	0.1400
2021-12-31	近三个月	4.6900	3.3600	1.3300	1.0500	0.9100	0.1400
2021-12-31	近六个月	0.7800	0.2000	0.5800	1.2000	1.1200	0.0800
2021-12-31	近六个月	0.7800	0.2000	0.5800	1.2000	1.1200	0.0800
2021-12-31	近一年	40.0800	37.4800	2.6000	1.4000	1.3400	0.0600
2021-12-31	近一年	40.0800	37.4800	2.6000	1.4000	1.3400	0.0600
2021-12-31	成立至今	63.2100	54.8400	8.3700	1.3600	1.4100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	63.2100	54.8400	8.3700	1.3600	1.4100	-0.0500
2021-09-30	近三个月	-3.7300	-3.0500	-0.6800	1.3300	1.3000	0.0300
2021-09-30	近六个月	22.7800	19.3900	3.3900	1.3000	1.2300	0.0700
2021-09-30	近一年	58.1500	56.7400	1.4100	1.3800	1.3400	0.0400
2021-09-30	成立至今	55.9000	49.8200	6.0800	1.4100	1.4800	-0.0700
2021-06-30	近一个月	6.9300	4.7700	2.1600	1.2800	1.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	27.5300	23.1500	4.3800	1.2300	1.1300	0.1000
2021-06-30	近三个月	27.5300	23.1500	4.3800	1.2300	1.1300	0.1000
2021-06-30	近六个月	38.9900	37.2100	1.7800	1.5800	1.5300	0.0500
2021-06-30	近六个月	38.9900	37.2100	1.7800	1.5800	1.5300	0.0500
2021-06-30	近一年	72.9000	72.3400	0.5600	1.3200	1.3000	0.0200
2021-06-30	近一年	72.9000	72.3400	0.5600	1.3200	1.3000	0.0200
2021-06-30	成立至今	61.9400	54.5400	7.4000	1.4200	1.5100	-0.0900
2021-06-30	成立至今	61.9400	54.5400	7.4000	1.4200	1.5100	-0.0900
2021-03-31	近三个月	8.9900	11.4100	-2.4200	1.8800	1.8700	0.0100
2021-03-31	近六个月	28.8100	31.2900	-2.4800	1.4600	1.4400	0.0200
2021-03-31	近一年	68.1600	75.3900	-7.2300	1.3700	1.4100	-0.0400
2021-03-31	成立至今	26.9800	25.4900	1.4900	1.4500	1.5700	-0.1200
2020-12-31	近三个月	18.1900	17.8400	0.3500	0.9000	0.8600	0.0400
2020-12-31	近三个月	18.1900	17.8400	0.3500	0.9000	0.8600	0.0400
2020-12-31	近六个月	24.4000	25.6000	-1.2000	1.0100	1.0300	-0.0200
2020-12-31	近六个月	24.4000	25.6000	-1.2000	1.0100	1.0300	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.5100	12.6300	3.8800	1.3200	1.4900	-0.1700
2020-12-31	成立至今	16.5100	12.6300	3.8800	1.3200	1.4900	-0.1700
2020-09-30	近三个月	5.2500	6.5900	-1.3400	1.1000	1.1700	-0.0700
2020-09-30	近六个月	30.5500	33.5900	-3.0400	1.2900	1.3900	-0.1000
2020-09-30	成立至今	-1.4200	-4.4200	3.0000	1.4400	1.6500	-0.2100
2020-06-30	近一个月	-4.0300	-4.3200	0.2900	1.4400	1.5000	-0.0600
2020-06-30	近三个月	24.0400	25.3300	-1.2900	1.4800	1.6000	-0.1200
2020-06-30	近三个月	24.0400	25.3300	-1.2900	1.4800	1.6000	-0.1200
2020-06-30	成立至今	-6.3400	-10.3300	3.9900	1.6300	1.9000	-0.2700
2020-06-30	成立至今	-6.3400	-10.3300	3.9900	1.6300	1.9000	-0.2700
2020-03-31	成立至今	-24.4900	-28.4500	3.9600	1.6500	2.0700	-0.4200

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