天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)

2025-01-24 1.4900

0.5195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.6800	-1.4900	-0.1900	0.8400	0.7000	0.1400
2024-12-31	近六个月	7.7400	5.4300	2.3100	0.9100	0.7300	0.1800
2024-12-31	近一年	12.5400	13.4400	-0.9000	1.0200	0.8500	0.1700
2024-12-31	近三年	-8.3400	-9.9300	1.5900	1.4300	1.2200	0.2100
2024-12-31	成立至今	48.8700	39.4600	9.4100	1.4000	1.3000	0.1000
2024-09-30	近三个月	9.5700	7.0200	2.5500	0.9700	0.7600	0.2100
2024-09-30	近六个月	2.0400	3.5900	-1.5500	1.1500	0.9300	0.2200
2024-09-30	近一年	11.7300	10.9000	0.8300	1.1600	0.9700	0.1900
2024-09-30	近三年	-2.4700	-5.5100	3.0400	1.4400	1.2300	0.2100
2024-09-30	成立至今	51.4100	41.5700	9.8400	1.4300	1.3300	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.5900	0.3900	-0.9800	1.0500	0.8000	0.2500
2024-06-30	近三个月	-6.8800	-3.2100	-3.6700	1.3100	1.0800	0.2300
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2024-06-30	近六个月	4.4600	7.6000	-3.1400	1.1300	0.9600	0.1700
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2024-06-30	近一年	1.9200	3.6900	-1.7700	1.2200	1.0400	0.1800
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2024-06-30	近三年	-14.3700	-14.4000	0.0300	1.4600	1.2700	0.1900
2024-06-30	近三年	-14.3700	-14.4000	0.0300	1.4600	1.2700	0.1900
2024-06-30	成立至今	38.1800	32.2800	5.9000	1.4500	1.3500	0.1000
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2024-03-31	近三个月	12.1800	11.1600	1.0200	0.8900	0.8000	0.0900
2024-03-31	近六个月	9.5000	7.0600	2.4400	1.1700	1.0200	0.1500
2024-03-31	近一年	20.9400	16.3700	4.5700	1.1100	0.9600	0.1500
2024-03-31	近三年	17.2100	8.9100	8.3000	1.4600	1.2800	0.1800
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2023-12-31	近三个月	-2.3800	-3.6900	1.3100	1.3900	1.2000	0.1900
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2023-12-31	近六个月	-2.4300	-3.6300	1.2000	1.3100	1.1100	0.2000
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2023-12-31	近一年	14.6600	10.4800	4.1800	1.2400	1.0700	0.1700
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2023-12-31	近三年	13.8100	9.1500	4.6600	1.5300	1.3700	0.1600
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2023-12-31	成立至今	32.2800	22.9400	9.3400	1.4900	1.4000	0.0900
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2023-09-30	近三个月	-0.0500	0.0600	-0.1100	1.2300	1.0300	0.2000
2023-09-30	近六个月	10.4400	8.6900	1.7500	1.0400	0.8900	0.1500
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2023-06-30	近一个月	7.2900	6.4200	0.8700	0.8000	0.8100	-0.0100
2023-06-30	近三个月	10.5000	8.6200	1.8800	0.7800	0.7200	0.0600
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2023-06-30	近六个月	17.5200	14.6300	2.8900	1.1600	1.0200	0.1400
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2023-06-30	近一年	3.4300	-3.5900	7.0200	1.6600	1.4600	0.2000
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2023-06-30	近三年	44.9300	42.2600	2.6700	1.5000	1.3600	0.1400
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2023-06-30	成立至今	35.5800	27.5700	8.0100	1.5100	1.4300	0.0800
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2023-03-31	近三个月	6.3500	5.5400	0.8100	1.4500	1.2600	0.1900
2023-03-31	近六个月	-2.2500	-7.2300	4.9800	2.1600	1.9200	0.2400
2023-03-31	近一年	-22.9200	-22.5300	-0.3900	1.9200	1.6700	0.2500
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2023-03-31	成立至今	22.7000	17.4400	5.2600	1.5500	1.4700	0.0800
2022-12-31	近三个月	-8.0900	-12.1000	4.0100	2.6800	2.4000	0.2800
2022-12-31	近三个月	-8.0900	-12.1000	4.0100	2.6800	2.4000	0.2800
2022-12-31	近六个月	-11.9900	-15.8900	3.9000	2.0100	1.7700	0.2400
2022-12-31	近六个月	-11.9900	-15.8900	3.9000	2.0100	1.7700	0.2400
2022-12-31	近一年	-28.9700	-28.1300	-0.8400	1.8800	1.6200	0.2600
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2022-12-31	成立至今	15.3700	11.2800	4.0900	1.5600	1.4900	0.0700
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2022-09-30	近三个月	-4.2400	-4.3200	0.0800	1.1000	0.8300	0.2700
2022-09-30	近六个月	-21.1400	-16.4900	-4.6500	1.6600	1.3800	0.2800
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2022-09-30	成立至今	25.5300	26.6000	-1.0700	1.4200	1.3800	0.0400
2022-06-30	近一个月	-7.1000	-5.3300	-1.7700	1.8100	1.3600	0.4500
2022-06-30	近三个月	-17.6500	-12.7200	-4.9300	2.1200	1.8100	0.3100
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2022-06-30	近六个月	-19.2900	-14.5500	-4.7400	1.7400	1.4600	0.2800
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2022-06-30	近一年	-18.7600	-14.3800	-4.3800	1.4900	1.3000	0.1900
2022-06-30	近一年	-18.7600	-14.3800	-4.3800	1.4900	1.3000	0.1900
2022-06-30	成立至今	31.0900	32.3100	-1.2200	1.4500	1.4300	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-1.9900	-2.1000	0.1100	1.2400	1.0000	0.2400
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2021-12-31	近三个月	4.6300	3.3600	1.2700	1.0500	0.9100	0.1400
2021-12-31	近六个月	0.6500	0.2000	0.4500	1.2000	1.1200	0.0800
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2021-12-31	近一年	39.7400	37.4800	2.2600	1.4000	1.3400	0.0600
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2021-12-31	成立至今	62.4200	54.8400	7.5800	1.3600	1.4100	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	-3.8000	-3.0500	-0.7500	1.3300	1.3000	0.0300
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2021-09-30	近一年	57.7600	56.7400	1.0200	1.3800	1.3400	0.0400
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2021-06-30	近一个月	6.9100	4.7700	2.1400	1.2800	1.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	27.4600	23.1500	4.3100	1.2300	1.1300	0.1000
2021-06-30	近三个月	27.4600	23.1500	4.3100	1.2300	1.1300	0.1000
2021-06-30	近六个月	38.8400	37.2100	1.6300	1.5800	1.5300	0.0500
2021-06-30	近六个月	38.8400	37.2100	1.6300	1.5800	1.5300	0.0500
2021-06-30	近一年	72.5000	72.3400	0.1600	1.3200	1.3000	0.0200
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2021-06-30	成立至今	61.3700	54.5400	6.8300	1.4200	1.5100	-0.0900
2021-06-30	成立至今	61.3700	54.5400	6.8300	1.4200	1.5100	-0.0900
2021-03-31	近三个月	8.9200	11.4100	-2.4900	1.8800	1.8700	0.0100
2021-03-31	近六个月	28.6600	31.2900	-2.6300	1.4600	1.4400	0.0200
2021-03-31	近一年	67.7500	75.3900	-7.6400	1.3700	1.4100	-0.0400
2021-03-31	成立至今	26.6000	25.4900	1.1100	1.4500	1.5700	-0.1200
2020-12-31	近三个月	18.1200	17.8400	0.2800	0.9000	0.8600	0.0400
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2020-12-31	近六个月	24.2400	25.6000	-1.3600	1.0100	1.0300	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	16.2300	12.6300	3.6000	1.3300	1.4900	-0.1600
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2020-09-30	近三个月	5.1800	6.5900	-1.4100	1.1000	1.1700	-0.0700
2020-09-30	近六个月	30.3800	33.5900	-3.2100	1.2900	1.3900	-0.1000
2020-09-30	成立至今	-1.6000	-4.4200	2.8200	1.4400	1.6500	-0.2100
2020-06-30	近一个月	-4.0400	-4.3200	0.2800	1.4400	1.5000	-0.0600
2020-06-30	近三个月	23.9600	25.3300	-1.3700	1.4800	1.6000	-0.1200
2020-06-30	近三个月	23.9600	25.3300	-1.3700	1.4800	1.6000	-0.1200
2020-06-30	成立至今	-6.4500	-10.3300	3.8800	1.6300	1.9000	-0.2700
2020-06-30	成立至今	-6.4500	-10.3300	3.8800	1.6300	1.9000	-0.2700
2020-03-31	成立至今	-24.5300	-28.4500	3.9200	1.6500	2.0700	-0.4200

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