财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)

2024-11-15 1.2123

-0.0742%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2100	0.2600	-0.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.4900	1.3200	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	0.4500	3.5300	-3.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	8.9500	5.9700	2.9800	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	成立至今	20.9100	6.4300	14.4800	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.2000	0.6500	-0.8500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.0600	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.0600	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.6900	2.4200	-1.7300	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	1.8400	3.2700	-1.4300	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近三年	14.5200	6.5800	7.9400	0.1600	0.0500	0.1100
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2024-06-30	成立至今	21.1700	6.1600	15.0100	0.1700	0.0600	0.1100
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2024-03-31	近三个月	-0.0200	1.3500	-1.3700	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近六个月	-0.0400	2.1800	-2.2200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近一年	2.1000	3.1500	-1.0500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三年	16.8500	5.9400	10.9100	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	成立至今	20.3200	5.0400	15.2800	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.0200	0.8200	-0.8400	0.1100	0.0400	0.0700
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近一年	4.5700	2.0600	2.5100	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近三年	18.7300	4.7400	13.9900	0.1800	0.0500	0.1300
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2023-12-31	成立至今	20.3400	3.6500	16.6900	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	成立至今	20.3400	3.6500	16.6900	0.1700	0.0500	0.1200
2023-09-30	近三个月	1.1700	0.0100	1.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.1500	0.9500	1.2000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	3.8400	0.6200	3.2200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	19.5900	4.5400	15.0500	0.1800	0.0500	0.1300
2023-09-30	成立至今	20.3700	2.8000	17.5700	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9400	0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.3900	1.2200	2.1700	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.5300	1.3500	2.1800	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	18.9000	2.9900	15.9100	0.1800	0.0500	0.1300
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2023-06-30	成立至今	18.9800	2.7900	16.1900	0.1800	0.0500	0.1300
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2023-03-31	近三个月	2.4000	0.2800	2.1200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.6600	-0.3200	1.9800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	4.4100	0.7000	3.7100	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	成立至今	17.8400	1.8400	16.0000	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.1400	0.1200	0.0200	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.3600	0.5100	0.8500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	1.3600	0.5100	0.8500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	成立至今	15.0800	1.5500	13.5300	0.2000	0.0600	0.1400
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2022-09-30	近三个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.7100	1.0300	1.6800	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	4.4500	1.7300	2.7200	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	成立至今	15.9200	2.1700	13.7500	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.2900	1.5400	0.1800	0.0400	0.1400
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2022-06-30	近六个月	1.2200	0.3800	0.8400	0.2400	0.0500	0.1900
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2022-06-30	近一年	8.6100	1.8300	6.7800	0.2300	0.0500	0.1800
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2022-06-30	成立至今	14.9200	1.4300	13.4900	0.2100	0.0600	0.1500
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2022-03-31	近三个月	-0.6000	0.0900	-0.6900	0.2800	0.0600	0.2200
2022-03-31	近六个月	1.6900	0.6900	1.0000	0.2400	0.0600	0.1800
2022-03-31	近一年	9.6000	1.9900	7.6100	0.2700	0.0500	0.2200
2022-03-31	成立至今	12.8600	1.1300	11.7300	0.2200	0.0600	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.3100	0.6000	1.7100	0.1900	0.0500	0.1400
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2021-12-31	近六个月	7.3100	1.4400	5.8700	0.2300	0.0500	0.1800
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2021-12-31	近一年	12.0200	2.1000	9.9200	0.2300	0.0500	0.1800
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2021-12-31	成立至今	13.5400	1.0400	12.5000	0.2100	0.0600	0.1500
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2021-09-30	近三个月	4.8900	0.8300	4.0600	0.2600	0.0600	0.2000
2021-09-30	近六个月	7.7800	1.2800	6.5000	0.2900	0.0500	0.2400
2021-09-30	近一年	10.2600	2.1300	8.1300	0.2200	0.0400	0.1800
2021-09-30	成立至今	10.9800	0.4300	10.5500	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	近一个月	1.6100	-0.0400	1.6500	0.5400	0.0300	0.5100
2021-06-30	近三个月	2.7600	0.4500	2.3100	0.3200	0.0300	0.2900
2021-06-30	近三个月	2.7600	0.4500	2.3100	0.3200	0.0300	0.2900
2021-06-30	近六个月	4.3900	0.6500	3.7400	0.2400	0.0400	0.2000
2021-06-30	近六个月	4.3900	0.6500	3.7400	0.2400	0.0400	0.2000
2021-06-30	近一年	5.7400	-0.2000	5.9400	0.2000	0.0600	0.1400
2021-06-30	近一年	5.7400	-0.2000	5.9400	0.2000	0.0600	0.1400
2021-06-30	成立至今	5.8100	-0.4000	6.2100	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	成立至今	5.8100	-0.4000	6.2100	0.1900	0.0600	0.1300
2021-03-31	近三个月	1.5900	0.2000	1.3900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.3100	0.8400	1.4700	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	成立至今	2.9700	-0.8400	3.8100	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.7100	0.6400	0.0700	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7100	0.6400	0.0700	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.2900	-0.8500	2.1400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.2900	-0.8500	2.1400	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	成立至今	1.3600	-1.0400	2.4000	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	成立至今	1.3600	-1.0400	2.4000	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.5800	-1.4800	2.0600	0.2000	0.0800	0.1200
2020-09-30	成立至今	0.6500	-1.6700	2.3200	0.1800	0.0800	0.1000

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