财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)

2025-01-27 1.2052

-0.0249%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1100	2.2300	-1.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	0.8000	2.5000	-1.7000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	1.2900	4.9800	-3.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	6.5000	7.6900	-1.1900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	20.1600	8.8100	11.3500	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近三个月	-0.3100	0.2600	-0.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.3000	1.3200	-1.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	0.0500	3.5300	-3.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	7.6400	5.9700	1.6700	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	成立至今	18.8400	6.4300	12.4100	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.2300	0.6500	-0.8800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.4900	2.4200	-1.9300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.4900	2.4200	-1.9300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	1.4400	3.2700	-1.8300	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近三年	13.1500	6.5800	6.5700	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近三年	13.1500	6.5800	6.5700	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	成立至今	19.2100	6.1600	13.0500	0.1700	0.0600	0.1100
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2024-03-31	近三个月	-0.1200	1.3500	-1.4700	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近六个月	-0.2400	2.1800	-2.4200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近一年	1.6900	3.1500	-1.4600	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三年	15.4500	5.9400	9.5100	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	成立至今	18.4900	5.0400	13.4500	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.1300	0.8200	-0.9500	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近六个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近一年	4.1500	2.0600	2.0900	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近三年	17.3000	4.7400	12.5600	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近三年	17.3000	4.7400	12.5600	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	成立至今	18.6300	3.6500	14.9800	0.1700	0.0500	0.1200
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2023-09-30	近三个月	1.0700	0.0100	1.0600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.9400	0.9500	0.9900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	3.4200	0.6200	2.8000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	18.1700	4.5400	13.6300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-09-30	成立至今	18.7800	2.8000	15.9800	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.1800	1.2200	1.9600	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.1100	1.3500	1.7600	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	17.4700	2.9900	14.4800	0.1800	0.0500	0.1300
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2023-06-30	成立至今	17.5200	2.7900	14.7300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	成立至今	17.5200	2.7900	14.7300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-03-31	近三个月	2.3000	0.2800	2.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.4500	-0.3200	1.7700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	3.9900	0.7000	3.2900	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	成立至今	16.5200	1.8400	14.6800	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.0700	0.1200	-0.1900	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	0.9500	0.5100	0.4400	0.1800	0.0600	0.1200
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2022-12-31	成立至今	13.9000	1.5500	12.3500	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	成立至今	13.9000	1.5500	12.3500	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近三个月	0.7600	0.7300	0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.5000	1.0300	1.4700	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	4.0300	1.7300	2.3000	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	成立至今	14.8500	2.1700	12.6800	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.7800	-0.2400	1.0200	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.7200	0.2900	1.4300	0.1800	0.0400	0.1400
2022-06-30	近三个月	1.7200	0.2900	1.4300	0.1800	0.0400	0.1400
2022-06-30	近六个月	1.0200	0.3800	0.6400	0.2400	0.0500	0.1900
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2022-06-30	近一年	8.1800	1.8300	6.3500	0.2300	0.0500	0.1800
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2022-06-30	成立至今	13.9800	1.4300	12.5500	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	13.9800	1.4300	12.5500	0.2100	0.0600	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.6900	0.0900	-0.7800	0.2800	0.0600	0.2200
2022-03-31	近六个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.2400	0.0600	0.1800
2022-03-31	近一年	9.1800	1.9900	7.1900	0.2700	0.0500	0.2200
2022-03-31	成立至今	12.0500	1.1300	10.9200	0.2200	0.0600	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.2000	0.6000	1.6000	0.1900	0.0500	0.1400
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2021-12-31	近六个月	7.0900	1.4400	5.6500	0.2300	0.0500	0.1800
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2021-12-31	近一年	11.5700	2.1000	9.4700	0.2300	0.0500	0.1800
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2021-12-31	成立至今	12.8300	1.0400	11.7900	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	成立至今	12.8300	1.0400	11.7900	0.2100	0.0600	0.1500
2021-09-30	近三个月	4.7800	0.8300	3.9500	0.2600	0.0600	0.2000
2021-09-30	近六个月	7.5700	1.2800	6.2900	0.2900	0.0500	0.2400
2021-09-30	近一年	9.8300	2.1300	7.7000	0.2200	0.0400	0.1800
2021-09-30	成立至今	10.4000	0.4300	9.9700	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	近一个月	1.5800	-0.0400	1.6200	0.5400	0.0300	0.5100
2021-06-30	近三个月	2.6600	0.4500	2.2100	0.3200	0.0300	0.2900
2021-06-30	近三个月	2.6600	0.4500	2.2100	0.3200	0.0300	0.2900
2021-06-30	近六个月	4.1800	0.6500	3.5300	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	近六个月	4.1800	0.6500	3.5300	0.2300	0.0400	0.1900
2021-06-30	近一年	5.3200	-0.2000	5.5200	0.2000	0.0600	0.1400
2021-06-30	近一年	5.3200	-0.2000	5.5200	0.2000	0.0600	0.1400
2021-06-30	成立至今	5.3600	-0.4000	5.7600	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	成立至今	5.3600	-0.4000	5.7600	0.1900	0.0600	0.1300
2021-03-31	近三个月	1.4800	0.2000	1.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.1000	0.8400	1.2600	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	成立至今	2.6300	-0.8400	3.4700	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.6400	-0.0300	0.0900	0.0400	0.0500
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2020-12-31	近六个月	1.0900	-0.8500	1.9400	0.1600	0.0700	0.0900
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2020-12-31	成立至今	1.1300	-1.0400	2.1700	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	成立至今	1.1300	-1.0400	2.1700	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.4800	-1.4800	1.9600	0.2000	0.0800	0.1200
2020-09-30	成立至今	0.5200	-1.6700	2.1900	0.1800	0.0800	0.1000

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