南方昭元债券发起A(008771) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方昭元债券发起A(008771)

2025-06-12 1.1191

0.0089%

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2025-03-31	近六个月	1.9200	1.0200	0.9000	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.3700	2.3500	1.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.3300	6.3100	4.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	17.2900	7.4700	9.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.0800	2.2300	-0.1500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.0700	2.5000	-0.4300	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.9400	4.9800	-0.0400	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.1100	7.6900	3.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	17.4700	8.7600	8.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.2600	-0.2700	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.8200	2.4200	0.4000	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0200	3.2700	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.9400	6.5800	4.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.0900	6.1100	8.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.1800	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8400	3.1500	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.8100	5.9400	4.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.4600	5.0000	8.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9000	4.7400	5.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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