南方昭元债券发起C(008772) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方昭元债券发起C(008772)

2024-12-03 1.1236

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3200	0.2600	-0.5800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.7600	1.3200	-0.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	1.5100	3.5300	-2.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	7.1500	5.9700	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.6400	7.4900	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8300	2.4200	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.0700	3.2700	-2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.9300	6.5800	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	8.9900	7.2200	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.7500	2.1800	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	1.0100	3.1500	-2.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	7.6000	5.9400	1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.8300	6.0900	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.0000	0.8200	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-0.7500	0.8300	-1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.4600	2.0600	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	7.0200	4.6800	2.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-0.7500	0.0100	-0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.2600	0.9500	-0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6500	0.6200	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.0200	3.8300	3.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.0900	0.1800	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.9400	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2200	1.2200	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6500	1.3500	2.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.8300	3.8200	4.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2000	0.2800	0.9200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3900	-0.3200	1.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.9400	0.7000	3.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	6.7500	2.8600	3.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.4000	0.1200	1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.4500	0.5100	2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.4800	2.5700	2.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5200	1.0300	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.8400	1.7300	2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	5.2900	3.1900	2.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3000	0.2900	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0300	0.3800	1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.0200	1.8300	1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.0300	2.4400	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.2900	0.6900	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.4800	1.9900	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	2.7000	2.1400	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5600	0.6000	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.9700	1.4400	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.9600	2.0500	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.4100	0.8300	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	0.7600	0.4500	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	0.9800	0.6000	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	成立至今	0.2200	0.1500	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100

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