招商鑫福中短债A(008774) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商鑫福中短债A(008774)

2024-11-26 1.1595

0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.6000	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2300	1.5500	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.9100	3.2600	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.0500	8.9700	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.4600	11.7100	3.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.3600	-0.0900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	0.9400	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.6900	1.8900	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.0900	3.0700	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8500	9.3900	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.0000	11.0400	3.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8600	0.9300	-0.0700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6600	1.6900	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2600	3.1800	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	14.0600	10.0100	4.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.7500	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	1.1600	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6300	2.7400	0.8900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2500	9.1000	2.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.0900	8.9900	4.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.4100	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5800	1.4700	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5800	2.2600	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.0100	9.3900	1.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.2000	8.1800	4.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3000	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2200	1.5700	0.6500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7400	2.7700	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.4500	8.7600	2.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.5500	7.7400	3.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近六个月	0.9900	0.7800	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.2300	0.2800	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5100	1.1800	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0300	2.6100	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.1300	6.0800	3.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.4100	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7200	3.2800	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.9900	1.6200	1.3700	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	4.6000	2.4700	2.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.6900	1.5100	3.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2500	0.6000	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.5700	1.0100	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.9800	-0.1700	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	1.0700	-1.1000	2.1700	0.0300	0.0700	-0.0400

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