招商鑫福中短债C(008775) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商鑫福中短债C(008775)

2024-12-02 1.1485

0.0959%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.6000	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.5500	-0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.7000	3.2600	-0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.3600	8.9700	-0.6100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.1900	11.7100	2.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.3600	-0.1100	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5900	1.8900	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.8800	3.0700	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.1200	9.3900	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.7900	11.0400	2.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8100	0.9300	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5600	1.6900	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.0600	3.1800	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.0500	9.4600	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.9200	10.0100	2.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.7500	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.1600	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4300	2.7400	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4200	9.1000	1.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.0100	8.9900	3.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.4100	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4800	1.4700	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	2.2600	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.1400	9.3900	0.7500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1900	8.1800	3.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.3000	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1200	1.5700	0.5500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5400	2.7700	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.5300	8.7600	1.7700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.6000	7.7400	2.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1700	0.5000	0.6700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8800	0.7800	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4300	2.4500	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.5700	6.6100	2.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2900	0.2800	-0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4100	1.1800	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8300	2.6100	-0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.3000	6.0800	2.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7000	0.9000	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5300	1.6500	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4200	1.4100	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4300	3.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.8600	4.8400	3.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.6600	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9900	1.8500	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.8400	3.4900	1.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.3500	3.3900	2.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0500	0.9900	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	5.3800	2.5100	2.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3600	0.2500	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6300	1.0100	0.6200	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.8000	1.6200	1.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	4.2200	2.4700	1.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.2800	1.5100	2.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6400	1.6200	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.4900	1.0100	-0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.3800	0.8400	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.4400	-0.1000	1.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.8900	-0.1700	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	0.9500	-1.1000	2.0500	0.0300	0.0700	-0.0400

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