招商安华债券A(008791)
2025-02-07
1.2168
0.3298%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7900 | 1.9500 | 0.8400 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0100 | 5.9300 | 0.0800 | 0.3700 | 0.3100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9900 | 9.3800 | -2.3900 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.2300 | 8.8500 | 0.3800 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 25.5100 | 21.7600 | 3.7500 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.1300 | 3.9000 | -0.7700 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2200 | 4.9200 | -1.7000 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1700 | 6.9600 | -3.7900 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.0800 | 8.1700 | 1.9100 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.1000 | 19.4300 | 2.6700 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9300 | 0.0200 | -0.9500 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.9800 | -0.8800 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.9800 | -0.8800 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 3.2600 | -2.3400 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 3.2600 | -2.3400 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5300 | 2.7100 | -2.1800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5300 | 2.7100 | -2.1800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.6000 | 4.0800 | 3.5200 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.6000 | 4.0800 | 3.5200 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.4000 | 14.9500 | 3.4500 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.4000 | 14.9500 | 3.4500 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 2.2600 | -1.4300 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0500 | 1.9400 | -1.9900 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.7700 | 2.0200 | -1.2500 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 9.5100 | 4.8400 | 4.6700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 18.2800 | 13.8300 | 4.4500 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8700 | -0.3100 | -0.5600 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8700 | -0.3100 | -0.5600 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3900 | -0.5400 | 0.1500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3900 | -0.5400 | 0.1500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3800 | 1.4700 | 0.9100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3800 | 1.4700 | 0.9100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.5400 | 2.7200 | 8.8200 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.5400 | 2.7200 | 8.8200 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.3100 | 11.3100 | 6.0000 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.3100 | 11.3100 | 6.0000 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | -0.2300 | 0.7100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.0800 | 0.7500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.5100 | 2.2100 | 1.3000 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 15.4800 | 6.8200 | 8.6600 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 18.3400 | 11.6600 | 6.6800 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1600 | 0.5800 | 0.5800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.3100 | 0.0300 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 2.0200 | 0.7700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 2.0200 | 0.7700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9900 | 0.3400 | 1.6500 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9900 | 0.3400 | 1.6500 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 16.8300 | 8.7600 | 8.0700 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 16.8300 | 8.7600 | 8.0700 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.7800 | 11.9100 | 5.8700 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.7800 | 11.9100 | 5.8700 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.4400 | 1.7100 | 0.7300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.6600 | 2.1300 | 0.5300 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.2700 | 2.2000 | 2.0700 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 17.9500 | 10.9500 | 7.0000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 17.3800 | 11.5700 | 5.8100 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.4100 | -0.1900 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.4100 | -0.1900 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7800 | -1.6500 | 0.8700 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7800 | -1.6500 | 0.8700 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.2800 | -1.9300 | 1.6500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.2800 | -1.9300 | 1.6500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 14.5800 | 9.7000 | 4.8800 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 14.5800 | 9.7000 | 4.8800 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.9900 | -2.0500 | 1.0600 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 0.0700 | 1.5000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.0900 | -1.0500 | 4.1400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 14.3300 | 9.2500 | 5.0800 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.9600 | 1.8700 | 0.0900 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 2.1600 | 0.4200 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5800 | 2.1600 | 0.4200 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | -0.2900 | 0.7900 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | -0.2900 | 0.7900 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9500 | 0.9900 | 3.9600 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9500 | 0.9900 | 3.9600 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 15.4800 | 11.5400 | 3.9400 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 15.4800 | 11.5400 | 3.9400 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.0300 | -2.4000 | 0.3700 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | -1.1200 | 2.6200 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.2200 | 0.5500 | 3.6700 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 12.5700 | 9.1800 | 3.3900 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.6000 | 1.3100 | 2.2900 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.6000 | 1.3100 | 2.2900 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.4200 | 1.2800 | 3.1400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.4200 | 1.2800 | 3.1400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 9.2400 | 3.2200 | 6.0200 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 9.2400 | 3.2200 | 6.0200 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.9000 | 11.8600 | 3.0400 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.9000 | 11.8600 | 3.0400 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | -0.0300 | 0.8300 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.6900 | 1.6900 | 1.0000 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 8.2300 | 5.6200 | 2.6100 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 10.9100 | 10.4100 | 0.5000 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | -0.2400 | 0.7000 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.8800 | 1.7200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.8800 | 1.7200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.6200 | 1.9200 | 2.7000 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.6200 | 1.9200 | 2.7000 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 9.1500 | 7.3300 | 1.8200 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 9.1500 | 7.3300 | 1.8200 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 10.0400 | 10.4500 | -0.4100 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 10.0400 | 10.4500 | -0.4100 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.6900 | 0.1900 | 2.5000 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.4000 | 3.8700 | 1.5300 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 8.5400 | 7.9700 | 0.5700 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 8.0100 | 8.5700 | -0.5600 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 3.6600 | -1.0300 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 3.6600 | -1.0300 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.3300 | 5.3100 | -0.9800 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.3300 | 5.3100 | -0.9800 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.1800 | 8.3600 | -3.1800 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.1800 | 8.3600 | -3.1800 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.5900 | 0.0700 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.9500 | -0.9700 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 2.4800 | 4.5300 | -2.0500 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 2.3200 | -1.0100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 2.3200 | -1.0100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.8100 | 2.9000 | -2.0900 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.8100 | 2.9000 | -2.0900 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
