招商安华债券C(008792)
2025-01-27
1.1970
0.0836%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7100 | 1.9500 | 0.7600 | 0.3500 | 0.3500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.8400 | 5.9300 | -0.0900 | 0.3700 | 0.3100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.6500 | 9.3800 | -2.7300 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.2400 | 8.8500 | -0.6100 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.7100 | 21.7600 | 1.9500 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.0500 | 3.9000 | -0.8500 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.0700 | 4.9200 | -1.8500 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8600 | 6.9600 | -4.1000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.0900 | 8.1700 | 0.9200 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.4400 | 19.4300 | 1.0100 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9600 | 0.0200 | -0.9800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.9800 | -0.9600 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.9800 | -0.9600 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 3.2600 | -2.5000 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 3.2600 | -2.5000 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2200 | 2.7100 | -2.4900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2200 | 2.7100 | -2.4900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.6300 | 4.0800 | 2.5500 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.6300 | 4.0800 | 2.5500 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.8800 | 14.9500 | 1.9300 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.8800 | 14.9500 | 1.9300 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 2.2600 | -1.5100 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2000 | 1.9400 | -2.1400 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.4700 | 2.0200 | -1.5500 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.5100 | 4.8400 | 3.6700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 16.8600 | 13.8300 | 3.0300 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | -0.3100 | -0.6300 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | -0.3100 | -0.6300 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5400 | -0.5400 | 0.0000 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5400 | -0.5400 | 0.0000 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0800 | 1.4700 | 0.6100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0800 | 1.4700 | 0.6100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.5300 | 2.7200 | 7.8100 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.5300 | 2.7200 | 7.8100 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 15.9900 | 11.3100 | 4.6800 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 15.9900 | 11.3100 | 4.6800 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | -0.2300 | 0.6400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6700 | 0.0800 | 0.5900 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1900 | 2.2100 | 0.9800 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 14.4400 | 6.8200 | 7.6200 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 17.0900 | 11.6600 | 5.4300 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1300 | 0.5800 | 0.5500 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 2.0200 | 0.6100 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 2.0200 | 0.6100 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6800 | 0.3400 | 1.3400 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6800 | 0.3400 | 1.3400 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.7800 | 8.7600 | 7.0200 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.7800 | 8.7600 | 7.0200 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.6200 | 11.9100 | 4.7100 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.6200 | 11.9100 | 4.7100 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3600 | 1.7100 | 0.6500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.1300 | 0.3700 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.9500 | 2.2000 | 1.7500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 16.8800 | 10.9500 | 5.9300 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 16.3100 | 11.5700 | 4.7400 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.4100 | -0.2700 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.4100 | -0.2700 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9300 | -1.6500 | 0.7200 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9300 | -1.6500 | 0.7200 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.5800 | -1.9300 | 1.3500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.5800 | -1.9300 | 1.3500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.6300 | 9.7000 | 3.9300 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.6300 | 9.7000 | 3.9300 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.0600 | -2.0500 | 0.9900 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.4200 | 0.0700 | 1.3500 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.7800 | -1.0500 | 3.8300 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 13.4800 | 9.2500 | 4.2300 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.9300 | 1.8700 | 0.0600 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5000 | 2.1600 | 0.3400 | 0.3300 | 0.2800 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5000 | 2.1600 | 0.3400 | 0.3300 | 0.2800 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.2900 | 0.6400 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.2900 | 0.6400 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 0.9900 | 3.6400 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 0.9900 | 3.6400 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 14.6900 | 11.5400 | 3.1500 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 14.6900 | 11.5400 | 3.1500 | 0.1800 | 0.2500 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.1000 | -2.4000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.3400 | -1.1200 | 2.4600 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.9000 | 0.5500 | 3.3500 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 11.8900 | 9.1800 | 2.7100 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.5200 | 1.3100 | 2.2100 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.5200 | 1.3100 | 2.2100 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.2700 | 1.2800 | 2.9900 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.2700 | 1.2800 | 2.9900 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.9100 | 3.2200 | 5.6900 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.9100 | 3.2200 | 5.6900 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.2900 | 11.8600 | 2.4300 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.2900 | 11.8600 | 2.4300 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | -0.0300 | 0.7500 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.5200 | 1.6900 | 0.8300 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 7.9100 | 5.6200 | 2.2900 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 10.4100 | 10.4100 | 0.0000 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | -0.2400 | 0.6700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.7200 | 0.0700 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.7200 | 0.0700 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 1.9200 | 2.5400 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 1.9200 | 2.5400 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 8.8200 | 7.3300 | 1.4900 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 8.8200 | 7.3300 | 1.4900 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 9.6200 | 10.4500 | -0.8300 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 9.6200 | 10.4500 | -0.8300 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.6200 | 0.1900 | 2.4300 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.2500 | 3.8700 | 1.3800 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 8.2200 | 7.9700 | 0.2500 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 7.6900 | 8.5700 | -0.8800 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.5600 | 3.6600 | -1.1000 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.5600 | 3.6600 | -1.1000 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.1800 | 5.3100 | -1.1300 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.1800 | 5.3100 | -1.1300 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.9400 | 8.3600 | -3.4200 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.9400 | 8.3600 | -3.4200 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.8200 | 3.9500 | -1.1300 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 2.3200 | 4.5300 | -2.2100 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 2.3200 | -1.0900 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 2.3200 | -1.0900 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.7300 | 2.9000 | -2.1700 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.7300 | 2.9000 | -2.1700 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
