国联恒安纯债A(008796) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒安纯债A(008796)

2025-01-27 1.0782

0.1672%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.6500	2.2300	2.4200	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近六个月	5.3700	2.5000	2.8700	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近一年	6.9100	4.9800	1.9300	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	12.0500	7.6900	4.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	14.9600	7.9700	6.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6900	0.2600	0.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	2.7300	3.5300	-0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	7.5900	5.9700	1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	9.8500	5.6100	4.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.6500	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8600	1.0600	-0.2000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8600	1.0600	-0.2000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4600	2.4200	-0.9600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4600	2.4200	-0.9600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.4100	3.2700	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.4100	3.2700	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.3400	6.5800	0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.3400	6.5800	0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	9.1000	5.3400	3.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6000	1.3500	-0.7500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.1500	2.1800	-1.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.2800	3.1500	-0.8700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.0300	5.9400	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	8.1700	4.2400	3.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9300	0.8300	0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.2600	2.0600	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.2600	2.0600	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	6.9200	4.7400	2.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	6.9200	4.7400	2.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	成立至今	7.5300	2.8500	4.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8400	0.6200	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	7.1900	4.5400	2.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	6.9300	2.0100	4.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7300	0.9400	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7300	0.9400	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3100	1.2200	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2700	1.3500	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	6.7300	2.9900	3.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	6.7300	2.9900	3.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	成立至今	6.5300	2.0100	4.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7300	-0.3200	1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.5200	0.7000	1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.7500	0.9800	4.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	5.7600	1.0600	4.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.4900	0.5100	1.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.4900	0.5100	1.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	5.1500	0.7700	4.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	5.1500	0.7700	4.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.8000	0.7300	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.7800	1.0300	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.8400	1.7300	1.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	5.0000	1.3800	3.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.2900	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.2900	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.4900	1.8300	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.4900	1.8300	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	4.1700	0.6500	3.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.0400	0.6900	0.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.0800	1.9900	0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	3.1600	0.3500	2.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.6000	-0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.6000	-0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.0200	2.1000	-0.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	2.6000	0.2600	2.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.4500	0.8300	-0.3800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	2.1000	-0.3400	2.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5700	0.4500	0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5700	0.4500	0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.0600	0.6500	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.0600	0.6500	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.8300	-0.2000	2.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	1.8300	-0.2000	2.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	1.6400	-1.1600	2.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.4900	0.2000	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3000	0.8400	0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7600	-0.8500	1.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	0.5700	-1.8000	2.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	0.5700	-1.8000	2.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-1.4800	1.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.2500	-2.5000	2.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
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2020-06-30	近一个月	-0.1800	-0.9400	0.7600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-1.0400	0.8400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-1.0400	0.8400	0.0500	0.1200	-0.0700
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