国联恒安纯债C(008797) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒安纯债C(008797)

2024-12-02 1.0363

0.3486%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3100	1.3200	-0.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3300	3.5300	-1.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.6600	5.9700	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	8.5100	5.6100	2.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.2700	2.4200	-1.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.0800	3.2700	-1.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	6.4700	6.5800	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	7.9200	5.3400	2.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.5100	1.3500	-0.8400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.0100	2.1800	-1.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	1.9900	3.1500	-1.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	6.2100	5.9400	0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	7.1100	4.2400	2.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5000	0.8200	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.8000	0.8300	-0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.0000	2.0600	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	6.1100	4.7400	1.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	6.5700	2.8500	3.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.0100	0.2900	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.5800	0.6200	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	6.3600	4.5400	1.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	6.0400	2.0100	4.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6600	0.9400	-0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.1800	1.2200	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0200	1.3500	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	5.9400	2.9900	2.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.7200	2.0100	3.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2900	0.7000	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.0100	0.9800	4.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	5.0200	1.0600	3.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	4.4800	0.7700	3.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6800	1.0300	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.6000	1.7300	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	4.3900	1.3800	3.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.2300	1.8300	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	3.6200	0.6500	2.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	2.6700	0.3500	2.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.4100	0.6000	-0.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	0.7900	1.4400	-0.6500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	1.7200	2.1000	-0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	2.1600	0.2600	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.9300	0.6500	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.5700	-0.2000	1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	1.3600	-1.1600	2.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.4100	0.2000	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	0.8400	-1.6000	2.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6400	-0.8500	1.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.0900	-1.4800	1.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.3100	-2.5000	2.1900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.0500	0.1200	-0.0700
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2020-06-30	成立至今	-0.2100	-0.9600	0.7500	0.0500	0.1200	-0.0700

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