海富通瑞弘6个月定开债券(008803) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通瑞弘6个月定开债券(008803)

2024-11-26 1.0550

0.0284%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.4400	-0.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.6000	1.1200	-0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	1.7300	2.5500	-0.8200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	8.9700	7.5100	1.4600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	成立至今	13.9800	10.8000	3.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.2100	-0.1200	0.0000	0.0100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.6800	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.6800	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.9100	1.4000	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.9100	1.4000	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	1.5800	2.5500	-0.9700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.0400	7.7900	2.2500	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	成立至今	13.6700	10.3100	3.3600	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.5800	0.7100	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.1200	1.4200	-0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.8200	2.6400	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	11.1100	7.8900	3.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	13.3000	9.5700	3.7300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.7000	-0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.6700	1.1400	-0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3700	2.6000	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.6500	7.8600	3.7900	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	成立至今	12.6400	8.8000	3.8400	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.1300	0.4400	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6800	1.2000	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0200	2.1900	-0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近三年	12.0600	7.8700	4.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	成立至今	12.0400	8.0400	4.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2100	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.7600	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6900	1.4500	1.2400	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.2300	2.3600	0.8700	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近三年	12.1300	7.7700	4.3600	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	成立至今	11.9000	7.5700	4.3300	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1200	0.6800	0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3400	0.9700	-0.6300	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近一年	2.9600	2.3100	0.6500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	成立至今	10.1900	6.7500	3.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7700	0.2900	-1.0600	0.0800	0.0200	0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.5300	0.9000	-0.3700	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-12-31	近一年	2.6800	2.2500	0.4300	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-12-31	成立至今	8.9700	6.0300	2.9400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	成立至今	8.9700	6.0300	2.9400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.3100	0.6100	0.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6100	1.3200	1.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近一年	4.9900	2.5900	2.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	成立至今	9.8100	5.7200	4.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.1300	-0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.7100	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.1500	1.3300	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近一年	4.9500	2.6800	2.2700	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	成立至今	8.4000	5.0800	3.3200	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近六个月	2.3100	1.2500	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	4.9500	2.7400	2.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	成立至今	7.0200	4.3500	2.6700	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.6300	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.7400	1.3400	1.4000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.1900	2.8100	2.3800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.1200	3.7000	2.4200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2700	0.7000	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近一年	4.6200	2.9000	1.7200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	成立至今	4.6000	3.0600	1.5400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.7600	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.7600	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3800	1.4500	0.9300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.5100	2.5300	0.9800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.2900	2.3400	0.9500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0700	0.6900	0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9900	1.4000	0.5900	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.9100	0.7100	0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.7100	0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-12-31	成立至今	0.8900	0.8700	0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.1900	0.3500	-0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.0200	0.1600	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100

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