鑫元锦利定期开放(008806) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元锦利定期开放(008806)

2024-12-02 1.0192

0.1080%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2600	1.2400	-0.9800	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4300	3.1900	-1.7600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.8300	7.1300	-3.3000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.8400	16.5700	-4.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	17.0000	24.8400	-7.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.9900	-0.6300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.9200	-0.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.4600	4.3100	-1.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.3200	6.5900	-2.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	13.0700	17.2900	-4.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	16.7000	23.3100	-6.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.2700	2.3400	-1.0700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.3600	3.8100	-1.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.3900	6.6500	-2.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	13.4900	16.5900	-3.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	15.3500	20.9800	-5.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0800	1.4400	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8200	2.1900	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	4.8400	5.2300	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	13.1400	15.0500	-1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.9000	18.2200	-4.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9700	2.7300	-0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.5200	3.5900	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.9600	14.8900	-1.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	12.6900	16.5400	-3.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5500	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.9700	2.9800	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2700	4.5800	-1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.9500	13.1700	-1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.8700	15.6900	-3.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.7100	0.9800	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近一年	3.4200	3.6900	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.0900	10.5400	-0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.5100	13.4400	-2.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1600	-0.1400	-1.0200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.2900	1.5600	-1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6000	3.4900	-0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.4700	1.7000	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.3000	1.9000	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.9600	5.2200	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.6000	3.2600	-0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.5300	2.3100	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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