鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏扬淳悦一年定开债券(008807)

2024-11-22 1.0156

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4800	0.9000	-0.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6700	2.6500	-0.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4200	6.1600	-2.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.3200	14.7000	-5.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.0100	20.6100	-6.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.8700	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.7400	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.1900	3.7600	-1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.2900	5.9300	-2.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8600	15.5600	-5.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.4700	19.5400	-6.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0000	1.9900	-0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7200	3.4200	-1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	9.5900	14.9900	-5.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.1400	17.5000	-5.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.4000	-0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0800	2.0900	-1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5400	13.7600	-4.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.0300	15.2100	-4.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4600	2.3600	-0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0200	3.3100	-1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.8600	13.6000	-3.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.2400	13.6200	-3.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.4200	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1000	1.6700	-0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8200	2.6400	-0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8100	4.1200	-1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3100	12.1200	-2.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.0200	-0.1400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9700	1.4500	-0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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