新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)

2024-11-15 1.0162

0.0295%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7200	0.9100	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3100	1.8200	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.0900	3.7000	-1.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	6.8800	11.9700	-5.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.4000	19.3700	-8.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.3000	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.9000	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.9000	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.9800	1.8200	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.7600	3.7400	-1.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	6.6800	12.0900	-5.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.6100	18.2900	-8.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.3900	0.9100	-0.5200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.7700	1.8500	-1.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	1.6600	3.7700	-2.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	6.7100	12.2200	-5.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.9600	17.2400	-8.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.9300	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.7700	1.8800	-1.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.0000	3.8000	-1.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.0500	12.3300	-5.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.5400	16.1800	-7.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.9400	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.8900	1.8900	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1700	3.8300	-1.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	7.2200	12.4500	-5.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.1300	15.1000	-6.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.0600	0.3100	-0.2500	0.0000	0.0100	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.5000	0.9400	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2200	1.8800	-0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3700	3.8700	-1.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.3800	12.5800	-5.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.7200	14.0300	-6.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.9400	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2700	1.9100	-0.6400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5300	3.9100	-1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	7.1500	12.7100	-5.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.1800	12.9700	-5.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5400	0.9700	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1300	1.9500	-0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5000	3.9500	-1.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.4200	11.9300	-5.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.5800	0.9800	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2500	1.9600	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.4700	3.9900	-1.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1800	0.3200	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3500	1.9600	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.4100	4.0300	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.2300	9.7800	-4.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近六个月	1.2100	1.9900	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	4.5400	8.7200	-4.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5200	1.0000	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.0500	2.0300	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.3900	4.1100	-1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.8300	7.6800	-3.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.5200	1.0200	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近三个月	0.6300	1.0100	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3300	2.0400	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.4300	4.1900	-1.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.7500	5.5300	-2.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7000	1.0100	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	成立至今	2.1100	4.4700	-2.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5500	1.0400	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5500	1.0400	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0900	2.1100	-1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.4000	3.4300	-2.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.5400	1.0500	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近一个月	0.1200	0.3700	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2800	1.0500	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	成立至今	0.3100	1.2900	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.3100	1.2900	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000

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