招商中债-1-3年国开债C(008814)
2022-01-18
1.0076
0.0894%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3700 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3700 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 0.2900 | 1.3500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 0.2900 | 1.3500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.2000 | -0.0300 | 3.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.2000 | -0.0300 | 3.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5400 | 0.6900 | 3.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5400 | 0.6900 | 3.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.8700 | -0.0800 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | 0.1900 | 1.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.6400 | 0.1000 | 3.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.7600 | 0.3200 | 3.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.2600 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.2600 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | -0.3300 | 1.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | -0.3300 | 1.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 0.4000 | 2.4600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 0.4000 | 2.4600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | -0.5900 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | -0.0900 | 1.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.7100 | 0.1300 | 1.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.5000 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.5000 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | 0.7200 | 0.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.3000 | 0.7200 | 0.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
