民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)
2021-10-13
1.0428
0.9682%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.8300 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.2800 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.1600 | 2.1300 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.3000 | 2.0400 | 1.2600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | -0.0400 | 0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.4500 | 0.4800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.4500 | 0.4800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 0.6500 | 1.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 0.6500 | 1.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.5600 | 1.2000 | 1.3600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.5600 | 1.2000 | 1.3600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.2000 | 0.5700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4700 | 0.8400 | 0.6300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.6100 | 0.7500 | 0.8600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.6400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | 0.5500 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | 0.5500 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
