民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2025-05-19 1.1215

0.1161%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3000	-1.1900	0.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.0200	1.0200	1.0000	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.6600	2.3500	1.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.4200	6.3100	4.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	16.9400	8.6900	8.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.6700	2.5000	0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.5100	4.9800	0.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.3500	7.6900	3.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	17.2900	9.9900	7.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-09-30	近三年	10.0000	5.9700	4.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.9200	6.5800	4.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.2300	7.3100	6.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4800	1.3500	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5200	2.1800	0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1500	3.1500	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5700	5.9400	4.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.8100	6.1900	6.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2200	2.0600	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.8000	4.7400	5.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.1600	4.7800	6.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.2200	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3200	1.3500	0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0400	2.1000	1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.3300	2.1400	3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.9900	0.6900	2.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8300	0.8400	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	2.0200	0.2400	1.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2400	0.0400	1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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