摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)
2025-01-27
1.0600
0.0755%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 0.9700 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 0.4600 | 1.7500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4100 | 0.1600 | 4.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.9000 | -1.6300 | 11.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.3100 | -1.6200 | 12.9300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | -0.5000 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4200 | -0.6300 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3300 | -0.3000 | 3.6300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.0500 | -2.2100 | 11.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.3500 | -2.5700 | 11.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | -0.1300 | 1.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | -0.1300 | 1.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | -0.3000 | 2.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | -0.3000 | 2.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | -0.5100 | 3.9000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | -0.5100 | 3.9000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9100 | -2.0800 | 10.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9100 | -2.0800 | 10.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | -0.1700 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 0.3300 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5000 | -0.1500 | 3.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.8100 | -1.9500 | 9.7600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.5000 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.5000 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | -0.2100 | 1.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | -0.2100 | 1.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7300 | -0.7700 | 3.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7300 | -0.7700 | 3.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.6100 | -1.7800 | 8.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.6100 | -1.7800 | 8.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | -0.7100 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | -0.4900 | 2.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2000 | -1.2800 | 3.4800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.8200 | -2.2700 | 8.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.2200 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.2200 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | -0.5600 | 2.0600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | -0.5600 | 2.0600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5500 | -0.8900 | 3.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5500 | -0.8900 | 3.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3400 | -1.5800 | 6.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3400 | -1.5800 | 6.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.7800 | 1.1500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6000 | -0.8000 | 1.4000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2200 | -1.1000 | 3.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.1700 | -1.7900 | 5.9600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | -0.0200 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | -0.0200 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | -0.3300 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | -0.3300 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4700 | -1.0300 | 3.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4700 | -1.0300 | 3.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | -1.0200 | 4.8000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | -1.0200 | 4.8000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | -0.3100 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | -0.3000 | 1.9100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.2700 | -0.6400 | 3.9100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.5500 | -1.0000 | 4.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | -0.1100 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0100 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0100 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | -0.7000 | 2.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | -0.7000 | 2.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | -0.6900 | 3.4100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | -0.6900 | 3.4100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6200 | -0.7100 | 1.3300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | -0.3400 | 1.9700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.9100 | -0.7000 | 2.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.3700 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.3700 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2800 | 0.0100 | 1.2700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2800 | 0.0100 | 1.2700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
