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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)

2024-11-20     1.04790.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.3900-0.50000.89000.05000.0700-0.0200
2024-09-30近六个月1.3900-0.63002.02000.05000.0600-0.0100
2024-09-30近一年3.2500-0.30003.55000.05000.0600-0.0100
2024-09-30近三年8.6200-2.210010.83000.05000.0600-0.0100
2024-09-30成立至今8.8800-2.570011.45000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一个月0.40000.10000.30000.03000.0400-0.0100
2024-06-30近三个月0.9900-0.13001.12000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近三个月0.9900-0.13001.12000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近六个月2.1100-0.30002.41000.06000.06000.0000
2024-06-30近六个月2.1100-0.30002.41000.06000.06000.0000
2024-06-30近一年3.3000-0.51003.81000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一年3.3000-0.51003.81000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今8.4500-2.080010.53000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今8.4500-2.080010.53000.05000.0600-0.0100
2024-03-31近三个月1.1100-0.17001.28000.06000.06000.0000
2024-03-31近六个月1.84000.33001.51000.06000.05000.0100
2024-03-31近一年3.4200-0.15003.57000.05000.0600-0.0100
2024-03-31成立至今7.3900-1.95009.34000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近三个月0.72000.50000.22000.05000.04000.0100
2023-12-31近三个月0.72000.50000.22000.05000.04000.0100
2023-12-31近六个月1.1600-0.21001.37000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近六个月1.1600-0.21001.37000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近一年2.6300-0.77003.40000.04000.0600-0.0200
2023-12-31近一年2.6300-0.77003.40000.04000.0600-0.0200
2023-12-31成立至今6.2100-1.78007.99000.05000.0600-0.0100
2023-12-31成立至今6.2100-1.78007.99000.05000.0600-0.0100
2023-09-30近三个月0.4400-0.71001.15000.05000.0700-0.0200
2023-09-30近六个月1.5500-0.49002.04000.05000.0600-0.0100
2023-09-30近一年2.1000-1.28003.38000.05000.0700-0.0200
2023-09-30成立至今5.4500-2.27007.72000.04000.0600-0.0200
2023-06-30近一个月0.31000.11000.20000.04000.04000.0000
2023-06-30近三个月1.11000.22000.89000.04000.0500-0.0100
2023-06-30近三个月1.11000.22000.89000.04000.0500-0.0100
2023-06-30近六个月1.4500-0.56002.01000.04000.0600-0.0200
2023-06-30近六个月1.4500-0.56002.01000.04000.0600-0.0200
2023-06-30近一年2.4400-0.89003.33000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近一年2.4400-0.89003.33000.05000.0600-0.0100
2023-06-30成立至今4.9900-1.58006.57000.04000.0600-0.0200
2023-06-30成立至今4.9900-1.58006.57000.04000.0600-0.0200
2023-03-31近三个月0.3300-0.78001.11000.03000.0700-0.0400
2023-03-31近六个月0.5400-0.80001.34000.06000.0700-0.0100
2023-03-31近一年2.1100-1.10003.21000.05000.0600-0.0100
2023-03-31成立至今3.8400-1.79005.63000.04000.0600-0.0200
2022-12-31近三个月0.2100-0.02000.23000.08000.07000.0100
2022-12-31近三个月0.2100-0.02000.23000.08000.07000.0100
2022-12-31近六个月0.9800-0.33001.31000.06000.06000.0000
2022-12-31近六个月0.9800-0.33001.31000.06000.06000.0000
2022-12-31近一年2.3700-1.03003.40000.05000.0600-0.0100
2022-12-31近一年2.3700-1.03003.40000.05000.0600-0.0100
2022-12-31成立至今3.4900-1.02004.51000.05000.0600-0.0100
2022-12-31成立至今3.4900-1.02004.51000.05000.0600-0.0100
2022-09-30近三个月0.7700-0.31001.08000.04000.0600-0.0200
2022-09-30近六个月1.5600-0.30001.86000.04000.0500-0.0100
2022-09-30近一年3.0300-0.64003.67000.04000.0600-0.0200
2022-09-30成立至今3.2800-1.00004.28000.04000.0600-0.0200
2022-06-30近一个月0.1500-0.11000.26000.03000.03000.0000
2022-06-30近三个月0.79000.01000.78000.03000.0400-0.0100
2022-06-30近三个月0.79000.01000.78000.03000.0400-0.0100
2022-06-30近六个月1.3700-0.70002.07000.04000.0700-0.0300
2022-06-30近六个月1.3700-0.70002.07000.04000.0700-0.0300
2022-06-30成立至今2.4900-0.69003.18000.03000.0600-0.0300
2022-06-30成立至今2.4900-0.69003.18000.03000.0600-0.0300
2022-03-31近三个月0.5800-0.71001.29000.05000.0900-0.0400
2022-03-31近六个月1.4500-0.34001.79000.04000.0700-0.0300
2022-03-31成立至今1.6900-0.70002.39000.03000.0600-0.0300
2021-12-31近三个月0.86000.37000.49000.03000.0400-0.0100
2021-12-31近三个月0.86000.37000.49000.03000.0400-0.0100
2021-12-31成立至今1.10000.01001.09000.03000.0500-0.0200
2021-12-31成立至今1.10000.01001.09000.03000.0500-0.0200