中银证券汇兴定期开放债券(008863) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券汇兴定期开放债券(008863)

2024-12-10 1.0625

0.2926%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	2.7300	1.3200	1.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	5.7800	3.5300	2.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.4700	5.9700	7.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.7400	7.2100	12.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.6500	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.0600	0.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.0600	0.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1100	2.4200	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.3100	3.2700	2.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	14.2700	6.5800	7.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.8500	6.9400	11.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	18.8500	6.9400	11.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.1100	1.3500	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.9700	2.1800	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6400	3.1500	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.7300	5.9400	7.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.5600	5.8200	10.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.0800	2.0600	3.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	12.7400	4.7400	8.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.1600	4.4100	9.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.0100	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6200	0.9500	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0700	0.6200	1.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.8200	4.5400	8.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.2000	3.5600	9.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.8800	1.2200	2.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1800	1.3500	1.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.1800	1.3500	1.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	12.8600	3.5500	9.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	12.8600	3.5500	9.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	2.5400	0.2800	2.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4400	-0.3200	0.7600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.4600	0.7000	2.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	11.3900	2.5900	8.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.0400	-0.6000	-1.4400	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.6800	0.1200	-0.8000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.4100	0.5100	0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.4100	0.5100	0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	8.6400	2.3000	6.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	8.6400	2.3000	6.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3900	0.7300	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0000	1.0300	1.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	5.1000	1.7300	3.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	10.9100	2.9200	7.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.2400	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5900	0.2900	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1100	0.3800	1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.1600	1.8300	3.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.3800	2.1700	7.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0400	0.6900	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.0600	1.9900	3.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	7.6700	1.8700	5.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9900	1.4400	1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.1300	1.7800	5.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	5.5200	1.1700	4.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4900	0.4500	1.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4900	0.4500	1.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.7200	0.6500	2.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.0100	0.3400	3.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.2100	0.2000	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1400	0.8400	1.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	2.4900	-0.1100	2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2600	-0.3100	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2600	-0.3100	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-09-30	成立至今	0.3400	-0.9400	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200

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