鑫元中短债A(008864) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元中短债A(008864)

2025-06-19 1.1772

0.0170%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2700	-0.0300	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.1000	1.1100	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近一年	2.2600	2.6200	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-03-31	近三年	9.3300	8.8100	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	成立至今	17.5000	13.4500	4.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.8300	1.1400	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.8300	1.1400	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.1100	1.6300	-0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近一年	3.0000	3.6300	-0.6300	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-12-31	近三年	9.7600	9.5800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	17.1900	13.4800	3.7100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.2800	0.4800	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-09-30	近一年	3.2500	3.2800	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近三年	10.1900	9.2300	0.9600	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.2300	0.3200	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8700	1.9700	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8900	3.3100	0.5800	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.5100	9.7500	1.7600	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.9000	11.6700	4.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9900	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0700	1.7600	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	4.0400	3.3400	0.7000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近三年	12.2400	9.7100	2.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.9000	10.5500	4.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0700	0.8000	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9800	1.3200	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.9300	3.1900	1.7400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	12.5300	9.4600	3.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.7700	9.5100	4.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9000	0.5100	0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9300	1.5500	0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6000	2.3800	0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近三年	12.2000	9.5000	2.7000	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0200	1.0400	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8900	1.8500	1.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6900	2.7800	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.7400	8.9700	2.7700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.5600	8.0900	3.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.8500	0.8000	1.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.1900	0.9200	-1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.5500	2.4800	-0.9300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.6400	5.1500	3.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.7200	1.7900	0.9300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.6100	3.5200	2.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4700	0.9600	0.5100	0.0300	0.0200	0.0100
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