民生加银嘉益债券(008868) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银嘉益债券(008868)

2025-04-10 1.1028

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2300	2.2300	0.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.2300	2.2300	0.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.3300	2.5000	-0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3300	2.5000	-0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.4300	4.9800	-0.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.4300	4.9800	-0.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.3800	7.6900	2.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.3800	7.6900	2.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	33.3800	9.8300	23.5500	0.3000	0.0600	0.2400
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2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2600	-0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-09-30	成立至今	30.4700	7.4300	23.0400	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.0500	2.4200	-0.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.6100	3.2700	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.5400	6.5800	1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7000	1.3500	-0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7700	2.0600	1.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	25.9200	4.7400	21.1800	0.3700	0.0500	0.3200
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2023-12-31	成立至今	27.7200	4.6200	23.1000	0.3500	0.0500	0.3000
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.0100	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1500	1.3500	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	20.0900	0.5400	19.5500	0.6700	0.0400	0.6300
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2021-03-31	近三个月	17.0200	0.2000	16.8200	1.2800	0.0400	1.2400
2021-03-31	近六个月	18.4300	0.8400	17.5900	0.9000	0.0400	0.8600
2021-03-31	成立至今	18.6900	0.0900	18.6000	0.7900	0.0500	0.7400
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