国寿安保尊恒利率债债券A(008875) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊恒利率债债券A(008875)

2025-02-14 1.0809

-0.0647%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6400	3.1800	-1.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.5900	4.2000	-1.6100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.7900	7.8800	-3.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.6700	16.1500	-5.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	18.4300	21.4200	-2.9900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三个月	0.9300	0.9900	-0.0600	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.9800	2.6400	-0.6600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	4.1400	5.9800	-1.8400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.0000	14.2100	-4.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	16.5200	17.6800	-1.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8700	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.6300	-0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.6300	-0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.1500	3.5300	-1.3800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1500	3.5300	-1.3800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.7700	5.5200	-1.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近三年	10.4300	15.3600	-4.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.4300	15.3600	-4.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	成立至今	15.4500	16.5200	-1.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.8700	-0.7800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1200	3.2500	-1.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8400	5.6400	-1.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.6200	15.0700	-4.4500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	14.2500	14.6500	-0.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.3600	-0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.3600	-0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5800	1.9200	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.1500	4.3900	-1.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.1500	4.3900	-1.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	10.2000	13.7400	-3.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三年	10.2000	13.7400	-3.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	成立至今	13.0200	12.5500	0.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.5600	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.6900	2.3200	-0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.0600	3.2800	-1.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	10.9300	13.8800	-2.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	11.8900	11.0400	0.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.4800	-0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.7500	-0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.5400	2.4200	-0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5200	4.1600	-1.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	11.1700	11.7900	-0.6200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	11.2600	10.4300	0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.6600	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.9400	-0.5800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2900	3.2000	-0.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.0200	8.5300	1.4900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.2800	-0.3300	0.0900	0.1200	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9600	1.7100	-0.7500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.3900	3.1500	-0.7600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.5700	7.8200	1.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.0200	1.4200	-0.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9200	2.2400	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	9.6200	7.5200	2.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.8100	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.4200	-0.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.8000	4.9600	-1.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	8.5200	6.0100	2.5100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.6100	-0.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5400	2.0700	-0.5300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	7.5600	5.1600	2.4000	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0300	1.4500	-0.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.3600	3.4900	-1.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近一年	4.3400	5.6300	-1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	7.0100	4.5300	2.4800	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.3200	2.0100	-0.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.5600	3.4100	-0.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近一年	5.0200	5.6700	-0.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	5.9200	3.0400	2.8800	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.0800	0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2200	1.3700	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2200	1.3700	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.9400	2.0700	-0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一年	4.4600	2.2600	2.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	4.5500	1.0100	3.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.7000	0.6900	0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.4000	2.1900	0.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	3.2800	-0.3600	3.6400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.6900	1.4800	0.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.6900	1.4800	0.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	2.4800	0.1800	2.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	2.4800	0.1800	2.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	2.5600	-1.0400	3.6000	0.0500	0.1400	-0.0900
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2020-09-30	近三个月	0.7800	-1.2900	2.0700	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-09-30	成立至今	0.8600	-2.4900	3.3500	0.0500	0.1600	-0.1100

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