国联安增盛一年定开债发起式(008877) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增盛一年定开债发起式(008877)

2025-04-11 1.0520

0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3900	2.2300	0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3900	2.2300	0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8500	2.5000	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.8500	2.5000	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.1900	4.9800	1.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	6.1900	4.9800	1.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.0600	7.6900	4.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	17.3800	9.8300	7.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.8500	3.5300	1.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.7400	5.9700	4.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.6400	7.4300	7.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.2500	2.4200	0.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.9800	3.2700	1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.6400	6.5800	5.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.1300	7.1600	6.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6300	1.3500	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	12.3400	6.0400	6.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6800	0.8300	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5000	2.0600	2.4400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9100	4.7400	5.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.5400	4.6200	5.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.0100	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1300	0.9500	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.7800	1.2200	1.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	8.7200	3.7600	4.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.2200	0.2800	0.9400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0900	-0.3200	0.4100	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-03-31	成立至今	7.0600	2.8000	4.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1200	-0.6000	-0.5200	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-12-31	近六个月	-0.1300	0.1200	-0.2500	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	0.9800	0.5100	0.4700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.1100	0.3800	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6000	1.8300	1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4700	1.4400	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.1600	2.1000	2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.7500	1.9900	2.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.4500	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.4500	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6500	0.6500	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.2300	0.5400	1.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8700	0.2000	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4800	0.8400	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.4400	0.0900	1.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.6400	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	0.5700	-0.1100	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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