国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增泰一年定开债发起式(008900)

2025-01-27 1.0241

0.1859%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4800	2.2300	0.2500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.6800	2.5000	1.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.8100	4.9800	0.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.5700	7.6900	4.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.6200	9.9900	8.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.1700	0.2600	0.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	2.1700	1.3200	0.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.1600	3.5300	0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.5600	5.9700	5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.7500	7.5900	8.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.7300	3.2700	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7300	3.2700	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	12.0100	6.5800	5.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	12.0100	6.5800	5.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	14.4100	7.3100	7.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9500	2.1800	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2700	3.1500	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.7000	5.9400	5.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.2900	6.1900	7.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6400	0.8300	0.8100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.6700	2.0600	2.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.6700	2.0600	2.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.4800	4.7400	6.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.4800	4.7400	6.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.1000	4.7800	7.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7500	0.0100	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2800	0.9500	1.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2600	0.6200	1.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.1500	4.5400	6.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1200	3.9200	7.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5200	0.9400	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5200	0.9400	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.9900	1.2200	1.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9200	1.3500	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.2900	3.9100	6.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4500	0.2800	1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0200	-0.3200	0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.8400	0.7000	2.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	8.6500	2.9500	5.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.4500	-0.6000	-0.8500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.4500	-0.6000	-0.8500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0600	0.1200	-0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0600	0.1200	-0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.6400	0.5100	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.6400	0.5100	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	7.1000	2.6600	4.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	7.1000	2.6600	4.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.4100	0.7300	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8600	1.0300	1.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.7400	1.7300	3.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.6700	3.2800	5.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.2400	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7000	0.3800	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.9200	1.8300	3.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.1600	2.5300	4.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2600	0.0900	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1700	1.9900	2.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.6500	2.2300	3.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5600	0.6000	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.1600	1.4400	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.7900	2.1000	2.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.3700	2.1400	3.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3000	1.2800	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7100	0.4500	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.1400	0.6900	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.1400	0.6900	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2000	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4400	0.8400	0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	1.4200	0.2400	1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.5600	0.0400	0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.5600	0.0400	0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300

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