华安安腾一年定开债(008904) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安安腾一年定开债(008904)

2025-01-27 1.0609

0.0849%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5100	2.2300	-0.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6900	2.5000	-0.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0900	4.9800	-0.8900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.4600	7.6800	1.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	13.5300	7.0500	6.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3200	3.5300	-0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.0000	5.9700	3.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	11.8400	4.7100	7.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.4200	-0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.4200	-0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5000	3.2700	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5000	3.2700	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.8400	6.5800	3.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.8400	6.5800	3.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	11.6400	4.4400	7.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9000	2.1800	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4000	3.1500	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.4400	5.9400	3.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	10.3100	3.3500	6.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.9100	2.0700	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1800	4.7400	4.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.1800	4.7400	4.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	9.0600	1.9800	7.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0100	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.4100	4.5400	4.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	8.2500	1.1400	7.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7700	1.2200	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7700	1.2200	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1200	2.9900	6.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.1200	2.9900	6.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	成立至今	7.8600	1.1300	6.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.3200	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4200	0.7000	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	6.6900	0.1900	6.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.6000	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.6000	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7800	0.1200	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7800	0.1200	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1800	0.5000	1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.1800	0.5000	1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	5.9800	-0.0900	6.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	5.9800	-0.0900	6.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9000	0.7300	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8600	1.0300	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	6.1100	0.5200	5.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2300	0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3900	0.3800	1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4600	1.8300	1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.1600	-0.2100	5.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5200	0.7000	0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.3400	1.9900	1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.1700	-0.5000	4.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4500	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8300	2.1000	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	3.7200	-0.5900	4.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.7900	1.2900	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.7000	2.1300	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	2.6100	-1.1900	3.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0500	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4500	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4500	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8200	-0.2100	3.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.8200	-0.2100	3.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	1.6400	-2.0100	3.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	1.6400	-2.0100	3.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9100	0.2000	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.8000	-2.4400	3.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	-0.1100	-2.6400	2.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.0900	-1.4800	1.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	-1.0600	-3.2500	2.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6100	-0.9400	0.3300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-1.1500	-1.8100	0.6600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	-1.1500	-1.8100	0.6600	0.0600	0.1100	-0.0500

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