汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)

2025-01-27 1.3292

0.1582%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.0700	-3.1000	0.0300	1.4200	1.4600	-0.0400
2024-12-31	近六个月	5.8100	4.8300	0.9800	1.4200	1.4600	-0.0400
2024-12-31	近一年	13.6400	12.2100	1.4300	1.2500	1.2800	-0.0300
2024-12-31	近三年	-5.3300	-9.0000	3.6700	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-12-31	成立至今	36.1400	10.9200	25.2200	1.0800	1.1300	-0.0500
2024-09-30	近三个月	9.1600	8.1900	0.9700	1.4300	1.4600	-0.0300
2024-09-30	近六个月	9.7400	8.1200	1.6200	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-09-30	近一年	8.7100	7.5100	1.2000	1.0900	1.1200	-0.0300
2024-09-30	近三年	-3.4700	-7.4900	4.0200	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-09-30	成立至今	40.4500	14.4700	25.9800	1.0600	1.1100	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-1.1700	-1.4800	0.3100	0.7200	0.7400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5400	-0.0600	0.6000	0.8400	0.8600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5400	-0.0600	0.6000	0.8400	0.8600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	7.4000	7.0300	0.3700	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	7.4000	7.0300	0.3700	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	-6.5800	-7.4000	0.8200	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近一年	-6.5800	-7.4000	0.8200	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近三年	-6.8500	-10.8800	4.0300	1.0300	1.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	28.6700	5.8000	22.8700	1.0300	1.0800	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	6.8300	7.1000	-0.2700	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-0.9400	-0.5600	-0.3800	1.0100	1.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	-6.7600	-7.9000	1.1400	0.9100	0.9200	-0.0100
2024-03-31	近三年	-3.1100	-8.1200	5.0100	1.0200	1.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	27.9800	5.8700	22.1100	1.0400	1.1000	-0.0600
2023-12-31	近三个月	-7.2800	-7.1600	-0.1200	0.7100	0.7300	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-7.2800	-7.1600	-0.1200	0.7100	0.7300	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-13.0200	-13.4900	0.4700	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-13.0200	-13.4900	0.4700	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近一年	-2.2800	-3.3900	1.1100	0.7900	0.8000	-0.0100
2023-12-31	近一年	-2.2800	-3.3900	1.1100	0.7900	0.8000	-0.0100
2023-12-31	近三年	-5.1300	-10.3100	5.1800	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	-5.1300	-10.3100	5.1800	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	19.8000	-1.1500	20.9500	1.0300	1.0900	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	-6.2000	-6.8200	0.6200	0.7600	0.7700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-5.8700	-7.3700	1.5000	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-09-30	近一年	7.2800	6.0100	1.2700	0.8700	0.8800	-0.0100
2023-09-30	近三年	13.4600	8.0100	5.4500	1.0500	1.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	29.2000	6.4700	22.7300	1.0500	1.1100	-0.0600
2023-06-30	近一个月	3.0700	2.4600	0.6100	0.8000	0.8000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.3500	-0.5900	0.9400	0.8500	0.8600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	12.3600	11.6700	0.6900	0.8300	0.8400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	0.4400	-1.3100	1.7500	0.9300	0.9500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	40.6100	27.4500	13.1600	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近三年	40.6100	27.4500	13.1600	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	成立至今	37.7400	14.2600	23.4800	1.0700	1.1300	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	11.9700	12.3400	-0.3700	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	13.9700	14.4500	-0.4800	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.2700	2.5700	1.7000	1.0900	1.1100	-0.0200
2023-03-31	近三年	39.5500	26.4500	13.1000	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	37.2600	14.9400	22.3200	1.0800	1.1500	-0.0700
2022-12-31	近三个月	1.7900	1.8800	-0.0900	1.0400	1.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.7900	1.8800	-0.0900	1.0400	1.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.6100	-11.6200	1.0100	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-10.6100	-11.6200	1.0100	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-14.7500	-16.0500	1.3000	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-12-31	近一年	-14.7500	-16.0500	1.3000	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-12-31	成立至今	22.5900	2.3100	20.2800	1.1000	1.1700	-0.0700
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2022-09-30	近三个月	-12.1800	-13.2500	1.0700	0.9700	1.0000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.5200	-10.3800	1.8600	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-17.2300	-18.8400	1.6100	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-09-30	成立至今	20.4300	0.4300	20.0000	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-06-30	近一个月	5.9600	5.3400	0.6200	0.9700	1.0000	-0.0300
2022-06-30	近三个月	4.1800	3.3100	0.8700	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	4.1800	3.3100	0.8700	1.4300	1.4500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-4.6300	-5.0100	0.3800	1.4300	1.4500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-0.7200	-2.4900	1.7700	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	近一年	-0.7200	-2.4900	1.7700	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	37.1400	15.7700	21.3700	1.1200	1.2000	-0.0800
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2022-03-31	近三个月	-8.4600	-8.0500	-0.4100	1.4200	1.4600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-9.5300	-9.4400	-0.0900	1.1400	1.1700	-0.0300
2022-03-31	近一年	-0.3400	-2.7500	2.4100	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	31.6400	12.0600	19.5800	1.0800	1.1700	-0.0900
2021-12-31	近三个月	-1.1700	-1.5000	0.3300	0.7900	0.8200	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-1.1700	-1.5000	0.3300	0.7900	0.8200	-0.0300
2021-12-31	近六个月	4.1000	2.6600	1.4400	1.0000	1.0400	-0.0400
2021-12-31	近六个月	4.1000	2.6600	1.4400	1.0000	1.0400	-0.0400
2021-12-31	近一年	13.8700	10.5900	3.2800	1.0500	1.0800	-0.0300
2021-12-31	近一年	13.8700	10.5900	3.2800	1.0500	1.0800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	43.8000	21.8800	21.9200	1.0300	1.1200	-0.0900
2021-12-31	成立至今	43.8000	21.8800	21.9200	1.0300	1.1200	-0.0900
2021-09-30	近三个月	5.3400	4.2200	1.1200	1.1700	1.2200	-0.0500
2021-09-30	近六个月	10.1500	7.3900	2.7600	1.0000	1.0300	-0.0300
2021-09-30	近一年	27.7800	25.5300	2.2500	1.0800	1.1100	-0.0300
2021-09-30	成立至今	45.5000	23.7400	21.7600	1.0600	1.1600	-0.1000
2021-06-30	近一个月	2.0800	1.4100	0.6700	0.7800	0.7700	0.0100
2021-06-30	近三个月	4.5700	3.0300	1.5400	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.5700	3.0300	1.5400	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	9.3800	7.7300	1.6500	1.1000	1.1300	-0.0300
2021-06-30	近六个月	9.3800	7.7300	1.6500	1.1000	1.1300	-0.0300
2021-06-30	近一年	41.0100	32.4300	8.5800	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-06-30	近一年	41.0100	32.4300	8.5800	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	38.1300	18.7200	19.4100	1.0400	1.1500	-0.1100
2021-06-30	成立至今	38.1300	18.7200	19.4100	1.0400	1.1500	-0.1100
2021-03-31	近三个月	4.6000	4.5600	0.0400	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	16.0000	16.9000	-0.9000	1.1600	1.1900	-0.0300
2021-03-31	近一年	34.2900	26.7700	7.5200	1.1300	1.1800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	32.0900	15.2300	16.8600	1.0900	1.2200	-0.1300
2020-12-31	近三个月	10.9000	11.8000	-0.9000	0.9300	0.9600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	10.9000	11.8000	-0.9000	0.9300	0.9600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	28.9100	22.9300	5.9800	1.1900	1.2200	-0.0300
2020-12-31	近六个月	28.9100	22.9300	5.9800	1.1900	1.2200	-0.0300
2020-12-31	成立至今	26.2800	10.2100	16.0700	1.0100	1.1700	-0.1600
2020-12-31	成立至今	26.2800	10.2100	16.0700	1.0100	1.1700	-0.1600
2020-09-30	近三个月	16.2400	9.9500	6.2900	1.3900	1.4300	-0.0400
2020-09-30	近六个月	15.7700	8.4500	7.3200	1.1000	1.1800	-0.0800
2020-09-30	成立至今	13.8700	-1.4300	15.3000	1.0400	1.2500	-0.2100
2020-06-30	近一个月	2.2500	1.0600	1.1900	0.7600	0.8400	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.3700	0.9600	0.6200	0.8200	-0.2000
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.3700	0.9600	0.6200	0.8200	-0.2000
2020-06-30	成立至今	-2.0400	-10.3500	8.3100	0.6000	1.0600	-0.4600
2020-06-30	成立至今	-2.0400	-10.3500	8.3100	0.6000	1.0600	-0.4600

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