国泰聚鑫纯债债券(008921) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰聚鑫纯债债券(008921)

2025-01-27 1.1045

0.2087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4200	2.7100	-0.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.1500	3.8700	-0.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.6000	7.8900	-2.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.2200	16.8400	-4.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	18.9600	22.0300	-3.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.7100	1.1400	-0.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.9200	2.9000	-0.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8600	6.4500	-2.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.1100	15.1900	-4.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	16.1500	18.8200	-2.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.8800	-0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.7400	-0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.7400	-0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.8700	-1.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.8700	-1.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.6200	5.9800	-2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.6200	5.9800	-2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.6300	15.8300	-4.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.6300	15.8300	-4.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	15.3200	17.4800	-2.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1600	2.0900	-0.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9100	3.4500	-1.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5700	6.0200	-2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.6500	15.2400	-3.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.9600	15.4700	-1.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	1.3300	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2200	2.0300	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8500	4.8100	-1.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.5900	13.9500	-2.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5900	13.9500	-2.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	12.6500	13.1000	-0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6300	2.4900	-0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9600	3.3900	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.6600	13.8200	-2.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.8300	11.6200	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5000	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.7800	-0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.7800	-0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6100	2.7300	-1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9900	4.2400	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.1200	12.3900	-1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.2900	10.8600	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	11.2900	10.8600	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4600	0.9300	-0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3300	0.8900	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.2800	3.4900	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.0400	8.9100	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.0400	-0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.0400	-0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3600	1.4700	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3600	1.4700	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	3.3200	3.3200	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.3200	3.3200	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.5300	7.9100	1.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5000	1.5200	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9400	2.5800	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.9200	4.6600	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	9.6800	7.9600	1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4200	1.0500	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9300	1.8200	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6000	4.8500	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.0500	6.3400	1.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.7600	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9300	2.0300	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.3900	5.0300	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	6.5400	5.2400	1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4100	1.2500	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4100	1.2500	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6200	2.9700	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6200	2.9700	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.0100	5.2300	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.0100	4.4400	1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1900	1.7000	-0.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.4100	2.9500	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.3700	5.1900	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	4.5300	3.1500	1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2100	1.2300	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2100	1.2300	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3300	2.1900	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1500	2.8400	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.3000	1.4300	1.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9100	2.1700	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.9500	-0.7500	1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.0000	-0.5700	0.5700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	近一个月	0.0800	-0.7400	0.8200	0.0100	0.1100	-0.1000
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2020-06-30	成立至今	0.1500	-1.3700	1.5200	0.0100	0.0900	-0.0800

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