华夏鼎源债券A(008947) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎源债券A(008947)

2025-02-07 0.8404

0.0357%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6100	1.5100	0.1000	0.0800	0.3400	-0.2600
2024-12-31	近六个月	1.6200	4.9400	-3.3200	0.0800	0.3100	-0.2300
2024-12-31	近一年	5.1700	7.2400	-2.0700	0.0700	0.2500	-0.1800
2024-12-31	近三年	-21.9500	2.2300	-24.1800	0.5100	0.2300	0.2800
2024-12-31	成立至今	-16.1400	7.3100	-23.4500	0.4400	0.2300	0.2100
2024-09-30	近三个月	0.0100	3.3800	-3.3700	0.0800	0.2800	-0.2000
2024-09-30	近六个月	1.7900	3.8300	-2.0400	0.0700	0.2200	-0.1500
2024-09-30	近一年	4.4000	4.8400	-0.4400	0.0600	0.2000	-0.1400
2024-09-30	近三年	-23.4100	1.5300	-24.9400	0.5200	0.2100	0.3100
2024-09-30	成立至今	-17.4700	5.7100	-23.1800	0.4500	0.2300	0.2200
2024-06-30	近一个月	0.5200	-0.1500	0.6700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.7800	0.4400	1.3400	0.0500	0.1400	-0.0900
2024-06-30	近三个月	1.7800	0.4400	1.3400	0.0500	0.1400	-0.0900
2024-06-30	近六个月	3.4900	2.1900	1.3000	0.0500	0.1700	-0.1200
2024-06-30	近六个月	3.4900	2.1900	1.3000	0.0500	0.1700	-0.1200
2024-06-30	近一年	4.9200	0.6400	4.2800	0.0600	0.1700	-0.1100
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2024-06-30	近三年	-21.8900	-2.4500	-19.4400	0.5200	0.2100	0.3100
2024-06-30	近三年	-21.8900	-2.4500	-19.4400	0.5200	0.2100	0.3100
2024-06-30	成立至今	-17.4800	2.2600	-19.7400	0.4700	0.2200	0.2500
2024-06-30	成立至今	-17.4800	2.2600	-19.7400	0.4700	0.2200	0.2500
2024-03-31	近三个月	1.6800	1.7500	-0.0700	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-03-31	近六个月	2.5700	0.9700	1.6000	0.0500	0.1800	-0.1300
2024-03-31	近一年	6.3600	-0.0700	6.4300	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-03-31	近三年	-21.3400	-1.8100	-19.5300	0.5300	0.2100	0.3200
2024-03-31	成立至今	-18.9200	1.8100	-20.7300	0.4800	0.2300	0.2500
2023-12-31	近三个月	0.8700	-0.7600	1.6300	0.0600	0.1600	-0.1000
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2023-12-31	近六个月	1.3900	-1.5200	2.9100	0.0700	0.1700	-0.1000
2023-12-31	近六个月	1.3900	-1.5200	2.9100	0.0700	0.1700	-0.1000
2023-12-31	近一年	5.2500	-0.6400	5.8900	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近一年	5.2500	-0.6400	5.8900	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近三年	-24.0400	-3.8500	-20.1900	0.5400	0.2200	0.3200
2023-12-31	近三年	-24.0400	-3.8500	-20.1900	0.5400	0.2200	0.3200
2023-12-31	成立至今	-20.2600	0.0600	-20.3200	0.5000	0.2300	0.2700
2023-12-31	成立至今	-20.2600	0.0600	-20.3200	0.5000	0.2300	0.2700
2023-09-30	近三个月	0.5100	-0.7600	1.2700	0.0700	0.1700	-0.1000
2023-09-30	近六个月	3.7000	-1.0300	4.7300	0.1000	0.1700	-0.0700
2023-09-30	近一年	-4.7700	0.0800	-4.8500	0.5400	0.1900	0.3500
2023-09-30	近三年	-22.6700	-0.0500	-22.6200	0.5400	0.2300	0.3100
2023-09-30	成立至今	-20.9500	0.8300	-21.7800	0.5200	0.2300	0.2900
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.3800	0.2300	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-06-30	近三个月	3.1700	-0.2800	3.4500	0.1200	0.1600	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	3.8100	0.8900	2.9200	0.0900	0.1600	-0.0700
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2023-06-30	近一年	-18.7900	-1.8100	-16.9800	0.7800	0.1900	0.5900
2023-06-30	近一年	-18.7900	-1.8100	-16.9800	0.7800	0.1900	0.5900
2023-06-30	近三年	-21.8000	1.6100	-23.4100	0.5500	0.2400	0.3100
2023-06-30	近三年	-21.8000	1.6100	-23.4100	0.5500	0.2400	0.3100
2023-06-30	成立至今	-21.3500	1.6100	-22.9600	0.5400	0.2400	0.3000
2023-06-30	成立至今	-21.3500	1.6100	-22.9600	0.5400	0.2400	0.3000
2023-03-31	近三个月	0.6200	1.1700	-0.5500	0.0600	0.1700	-0.1100
2023-03-31	近六个月	-8.1700	1.1200	-9.2900	0.7600	0.2100	0.5500
2023-03-31	近一年	-19.5700	-0.0100	-19.5600	0.8000	0.2200	0.5800
2023-03-31	成立至今	-23.7700	1.8900	-25.6600	0.5600	0.2400	0.3200
2022-12-31	近三个月	-8.7300	-0.0500	-8.6800	1.0600	0.2500	0.8100
2022-12-31	近三个月	-8.7300	-0.0500	-8.6800	1.0600	0.2500	0.8100
2022-12-31	近六个月	-21.7800	-2.6800	-19.1000	1.0800	0.2100	0.8700
2022-12-31	近六个月	-21.7800	-2.6800	-19.1000	1.0800	0.2100	0.8700
2022-12-31	近一年	-29.4900	-4.0600	-25.4300	0.8800	0.2600	0.6200
2022-12-31	近一年	-29.4900	-4.0600	-25.4300	0.8800	0.2600	0.6200
2022-12-31	成立至今	-24.2400	0.7100	-24.9500	0.5800	0.2500	0.3300
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2022-09-30	近三个月	-14.2900	-2.6300	-11.6600	1.1100	0.1800	0.9300
2022-09-30	近六个月	-12.4200	-1.1200	-11.3000	0.8500	0.2400	0.6100
2022-09-30	近一年	-22.9700	-3.2300	-19.7400	0.7100	0.2400	0.4700
2022-09-30	成立至今	-16.9900	0.7600	-17.7500	0.5100	0.2500	0.2600
2022-06-30	近一个月	3.4200	1.6800	1.7400	0.6100	0.2100	0.4000
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.5500	0.6300	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.5500	0.6300	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近六个月	-9.8600	-1.4200	-8.4400	0.5900	0.2900	0.3000
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2022-06-30	近一年	-8.3300	-1.2900	-7.0400	0.4500	0.2500	0.2000
2022-06-30	近一年	-8.3300	-1.2900	-7.0400	0.4500	0.2500	0.2000
2022-06-30	成立至今	-3.1500	3.4800	-6.6300	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	成立至今	-3.1500	3.4800	-6.6300	0.3600	0.2500	0.1100
2022-03-31	近三个月	-11.7800	-2.9200	-8.8600	0.7200	0.3000	0.4200
2022-03-31	近六个月	-12.0500	-2.1300	-9.9200	0.5300	0.2400	0.2900
2022-03-31	近一年	-8.0400	-1.7300	-6.3100	0.4300	0.2300	0.2000
2022-03-31	成立至今	-5.2200	1.9000	-7.1200	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近三个月	-0.3000	0.8200	-1.1200	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近三个月	-0.3000	0.8200	-1.1200	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.6900	0.1300	1.5600	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.6900	0.1300	1.5600	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近一年	2.3500	0.8700	1.4800	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	近一年	2.3500	0.8700	1.4800	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	成立至今	7.4400	4.9700	2.4700	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	成立至今	7.4400	4.9700	2.4700	0.2600	0.2400	0.0200
2021-09-30	近三个月	2.0000	-0.6800	2.6800	0.3100	0.2500	0.0600
2021-09-30	近六个月	4.5500	0.4100	4.1400	0.2800	0.2200	0.0600
2021-09-30	近一年	5.4200	3.2000	2.2200	0.2800	0.2500	0.0300
2021-09-30	成立至今	7.7600	4.1200	3.6400	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	近一个月	1.0400	-0.4300	1.4700	0.3300	0.1700	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.5000	1.0900	1.4100	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.5000	1.0900	1.4100	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	近一年	5.0500	4.8400	0.2100	0.2700	0.2600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.6500	4.8300	0.8200	0.2600	0.2500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	-1.8100	-0.3600	-1.4500	0.3100	0.3300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.8300	2.7900	-1.9600	0.2800	0.2700	0.0100
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2020-12-31	近三个月	2.6900	3.1500	-0.4600	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近三个月	2.6900	3.1500	-0.4600	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近六个月	4.3800	4.0800	0.3000	0.2600	0.2500	0.0100
2020-12-31	近六个月	4.3800	4.0800	0.3000	0.2600	0.2500	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.9700	4.0700	0.9000	0.2400	0.2400	0.0000
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2020-09-30	近三个月	1.6400	0.8900	0.7500	0.2700	0.3000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	2.2200	0.8800	1.3400	0.2300	0.2700	-0.0400

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