中信建投桂企债A(008952) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投桂企债A(008952)

2023-08-25 1.0163

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.4700	-0.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.3800	1.7000	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.3800	1.7000	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.6900	2.6000	-1.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.6900	2.6000	-1.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	0.8400	4.0400	-3.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	19.7500	11.8000	7.9500	0.6900	0.0500	0.6400
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2023-06-30	成立至今	19.8100	11.5000	8.3100	0.6800	0.0500	0.6300
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2023-03-31	近三个月	0.3100	0.8900	-0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.8500	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	-1.5000	3.3300	-4.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	19.3600	9.6300	9.7300	0.7100	0.0500	0.6600
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.1500	1.4100	-1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	13.8000	3.1700	10.6300	1.1900	0.0600	1.1300
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2022-12-31	成立至今	19.0000	8.6700	10.3300	0.7400	0.0500	0.6900
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2022-09-30	近三个月	0.0200	1.4400	-1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.9300	2.4600	-4.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	成立至今	18.8500	8.7100	10.1400	0.7800	0.0500	0.7300
2022-06-30	近一个月	-0.0800	0.0100	-0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-1.9500	1.0000	-2.9500	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-06-30	近六个月	13.6300	1.7400	11.8900	1.7200	0.0500	1.6700
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2022-06-30	近一年	15.7300	4.6200	11.1100	1.2000	0.0500	1.1500
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2022-06-30	成立至今	18.8200	7.1600	11.6600	0.8300	0.0500	0.7800
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2022-03-31	近三个月	15.8900	0.7300	15.1600	2.4400	0.0600	2.3800
2022-03-31	近六个月	17.0300	1.9300	15.1000	1.7000	0.0500	1.6500
2022-03-31	近一年	19.2800	4.8000	14.4800	1.1900	0.0500	1.1400
2022-03-31	成立至今	21.1800	6.1000	15.0800	0.8800	0.0500	0.8300
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1900	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8400	2.8300	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6500	4.9800	-1.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.5600	5.3300	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8500	1.6200	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.9200	2.8100	-0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	3.8000	4.9400	-1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.5400	4.0900	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1700	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.1700	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7700	2.0900	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6200	2.7100	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.6700	2.4300	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7000	0.9100	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8400	2.0700	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.5900	1.2400	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.1600	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.8800	0.3300	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.3000	-0.5400	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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