鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)

2024-11-20 1.1153

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9500	0.7900	0.1600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.2600	2.2400	0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近一年	4.8300	4.4700	0.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	12.9500	11.9000	1.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.9700	13.8800	4.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.5800	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.4400	-0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.4400	-0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.6500	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.6500	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	4.3100	4.2100	0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.3100	4.2100	0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	13.5000	12.6800	0.8200	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.8600	12.9900	3.8700	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.2000	0.2900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5100	2.1900	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	4.8200	4.3200	0.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三年	15.0200	12.5800	2.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	成立至今	15.3700	11.3900	3.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4700	1.5200	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.8300	3.6000	0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近三年	13.4500	11.6300	1.8200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.6700	10.0800	3.5900	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.5300	-0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2500	2.0800	0.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	3.1600	2.7700	0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三年	14.1700	12.5100	1.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.5400	9.0100	3.5300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.4600	0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7800	1.5400	0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.3300	2.0500	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近一年	4.6400	3.6500	0.9900	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.9200	11.0900	1.8300	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.0300	8.4300	3.6000	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-03-31	近六个月	0.8900	0.6700	0.2200	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-03-31	成立至今	10.0600	6.7800	3.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3500	0.1700	0.1800	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	2.2600	1.5700	0.6900	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.4100	2.9300	0.4800	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.4700	6.2500	3.2200	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.9000	1.4000	0.5000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	近三个月	0.8400	0.8100	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9800	4.3300	-0.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.0600	4.6100	2.4500	0.0900	0.0900	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.3600	1.4300	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三个月	2.6500	1.3400	1.3100	0.1400	0.0500	0.0900
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2021-06-30	近六个月	2.7600	1.6900	1.0700	0.1200	0.0600	0.0600
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2021-06-30	近一年	3.7800	2.7400	1.0400	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.9600	0.2700	2.6900	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.1100	0.3500	-0.2400	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.6400	1.7700	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	成立至今	0.1900	-1.4000	1.5900	0.0800	0.1300	-0.0500
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