华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)
2025-02-21
1.2572
-0.1509%
报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 1.3700 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
2024-12-31 | 近六个月 | 2.4000 | 1.0100 | 1.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-12-31 | 近一年 | 5.0400 | 1.1500 | 3.8900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-12-31 | 近三年 | 26.5200 | 0.6500 | 25.8700 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2024-12-31 | 成立至今 | 32.3900 | -0.4300 | 32.8200 | 0.4300 | 0.0600 | 0.3700 |
2024-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | -0.3500 | 1.0000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2024-09-30 | 近六个月 | 1.8800 | -0.1200 | 2.0000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-09-30 | 近一年 | 3.9700 | 0.4500 | 3.5200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-09-30 | 近三年 | 25.7600 | 0.1100 | 25.6500 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2024-09-30 | 成立至今 | 30.1200 | -1.7800 | 31.9000 | 0.4500 | 0.0700 | 0.3800 |
2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.2300 | 1.0000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.2300 | 1.0000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 0.1300 | 2.4500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 0.1300 | 2.4500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | 3.7400 | 0.2500 | 3.4900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | 3.7400 | 0.2500 | 3.4900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近三年 | 26.4000 | 0.6200 | 25.7800 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2024-06-30 | 近三年 | 26.4000 | 0.6200 | 25.7800 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2024-06-30 | 成立至今 | 29.2800 | -1.4300 | 30.7100 | 0.4600 | 0.0600 | 0.4000 |
2024-06-30 | 成立至今 | 29.2800 | -1.4300 | 30.7100 | 0.4600 | 0.0600 | 0.4000 |
2024-03-31 | 近三个月 | 1.3400 | -0.1000 | 1.4400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 0.5700 | 1.4800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2024-03-31 | 近一年 | 3.8000 | 0.4600 | 3.3400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近三年 | 26.2900 | 0.6500 | 25.6400 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2024-03-31 | 成立至今 | 27.7200 | -1.6600 | 29.3800 | 0.4700 | 0.0700 | 0.4000 |
2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 0.1100 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 0.1100 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | 17.6700 | -0.0700 | 17.7400 | 0.9300 | 0.0600 | 0.8700 |
2023-12-31 | 近一年 | 17.6700 | -0.0700 | 17.7400 | 0.9300 | 0.0600 | 0.8700 |
2023-12-31 | 近三年 | 25.0000 | 0.2400 | 24.7600 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2023-12-31 | 近三年 | 25.0000 | 0.2400 | 24.7600 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2023-12-31 | 成立至今 | 26.0300 | -1.5600 | 27.5900 | 0.4900 | 0.0700 | 0.4200 |
2023-12-31 | 成立至今 | 26.0300 | -1.5600 | 27.5900 | 0.4900 | 0.0700 | 0.4200 |
2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | -0.5500 | 0.9800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | -0.1100 | 1.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近一年 | 17.0000 | -0.7000 | 17.7000 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 |
2023-09-30 | 近三年 | 25.8700 | 0.5200 | 25.3500 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2023-09-30 | 成立至今 | 25.1500 | -2.2200 | 27.3700 | 0.5100 | 0.0700 | 0.4400 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.1300 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.4500 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.4500 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | 16.3500 | -0.1900 | 16.5400 | 1.3300 | 0.0600 | 1.2700 |
2023-06-30 | 近六个月 | 16.3500 | -0.1900 | 16.5400 | 1.3300 | 0.0600 | 1.2700 |
2023-06-30 | 近一年 | 17.6900 | -0.1400 | 17.8300 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 |
2023-06-30 | 近一年 | 17.6900 | -0.1400 | 17.8300 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 |
2023-06-30 | 近三年 | 24.8200 | -0.2600 | 25.0800 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2023-06-30 | 近三年 | 24.8200 | -0.2600 | 25.0800 | 0.5400 | 0.0600 | 0.4800 |
2023-06-30 | 成立至今 | 24.6200 | -1.6800 | 26.3000 | 0.5300 | 0.0700 | 0.4600 |
2023-06-30 | 成立至今 | 24.6200 | -1.6800 | 26.3000 | 0.5300 | 0.0700 | 0.4600 |
2023-03-31 | 近三个月 | 14.8800 | -0.6300 | 15.5100 | 1.8800 | 0.0600 | 1.8200 |
2023-03-31 | 近六个月 | 15.0300 | -0.5900 | 15.6200 | 1.3200 | 0.0800 | 1.2400 |
2023-03-31 | 近一年 | 17.0100 | -0.5500 | 17.5600 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 |
2023-03-31 | 成立至今 | 23.0400 | -2.1100 | 25.1500 | 0.5500 | 0.0700 | 0.4800 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 0.0500 | 1.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 0.0500 | 1.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.3600 | -0.4200 | 2.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.3600 | -0.4200 | 2.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-12-31 | 成立至今 | 7.1100 | -1.4900 | 8.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-12-31 | 成立至今 | 7.1100 | -1.4900 | 8.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-09-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.0100 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2022-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 0.0400 | 1.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2022-09-30 | 近一年 | 3.3800 | 0.3600 | 3.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-09-30 | 成立至今 | 6.9700 | -1.5300 | 8.5000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | -0.0700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.0300 | 0.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.0300 | 0.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | -0.4700 | 1.6600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | -0.4700 | 1.6600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近一年 | 3.5300 | 0.5100 | 3.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-06-30 | 近一年 | 3.5300 | 0.5100 | 3.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-06-30 | 成立至今 | 5.8900 | -1.5400 | 7.4300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-06-30 | 成立至今 | 5.8900 | -1.5400 | 7.4300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | -0.5000 | 1.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
2022-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 0.3200 | 1.3100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近一年 | 3.9800 | 0.7500 | 3.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2022-03-31 | 成立至今 | 5.1600 | -1.5700 | 6.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.8300 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.8300 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2021-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 0.9800 | 1.3300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2021-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 0.9800 | 1.3300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2021-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 0.7300 | 3.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2021-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 0.7300 | 3.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2021-12-31 | 成立至今 | 4.6400 | -1.0800 | 5.7200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-12-31 | 成立至今 | 4.6400 | -1.0800 | 5.7200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.1500 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2021-09-30 | 近六个月 | 2.3100 | 0.4200 | 1.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2021-09-30 | 近一年 | 4.0600 | 0.8700 | 3.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2021-09-30 | 成立至今 | 3.4700 | -1.8800 | 5.3500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
2021-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.2700 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.2700 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | -0.2400 | 1.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | -0.2400 | 1.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.4400 | -0.6200 | 3.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.4400 | -0.6200 | 3.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2021-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | -2.0300 | 4.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | -2.0300 | 4.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近三个月 | 0.3000 | -0.5100 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 0.4400 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2021-03-31 | 成立至今 | 1.1300 | -2.3000 | 3.4300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
2020-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.9600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.9600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | -0.3800 | 1.3700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | -0.3800 | 1.3700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2020-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | -1.8000 | 2.6300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
2020-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | -1.8000 | 2.6300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
2020-09-30 | 近三个月 | -0.4100 | -1.3300 | 0.9200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
2020-09-30 | 成立至今 | -0.5700 | -2.7300 | 2.1600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |