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基金概况
财务数据
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)
2023-02-09
0.9020
0.1110%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6300 | 17.0000 | -5.3700 | 1.7300 | 2.0400 | -0.3100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6300 | 17.0000 | -5.3700 | 1.7300 | 2.0400 | -0.3100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.2600 | -9.0100 | 2.7500 | 1.4100 | 1.6700 | -0.2600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.2600 | -9.0100 | 2.7500 | 1.4100 | 1.6700 | -0.2600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.8800 | -18.9200 | 7.0400 | 1.6600 | 1.8500 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.8800 | -18.9200 | 7.0400 | 1.6600 | 1.8500 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.8100 | -8.0500 | -2.7600 | 1.4700 | 1.6000 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.8100 | -8.0500 | -2.7600 | 1.4700 | 1.6000 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.0300 | -22.2300 | 6.2000 | 1.0000 | 1.1600 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.5200 | -22.5900 | 12.0700 | 1.2900 | 1.3800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -28.0300 | -35.6100 | 7.5800 | 1.4900 | 1.6300 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -20.1000 | -21.4100 | 1.3100 | 1.4400 | 1.5400 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.2000 | 2.3700 | 1.8300 | 1.1500 | 1.2800 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5600 | -0.4500 | 7.0100 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5600 | -0.4500 | 7.0100 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9900 | -10.8900 | 4.9000 | 1.8900 | 2.0400 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9900 | -10.8900 | 4.9000 | 1.8900 | 2.0400 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -22.9800 | -28.1600 | 5.1800 | 1.5900 | 1.7200 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -22.9800 | -28.1600 | 5.1800 | 1.5900 | 1.7200 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.8500 | 1.0500 | -5.9000 | 1.4900 | 1.5800 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.8500 | 1.0500 | -5.9000 | 1.4900 | 1.5800 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.7800 | -10.4800 | -1.3000 | 2.1900 | 2.4400 | -0.2500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -19.5600 | -16.8200 | -2.7400 | 1.6700 | 1.8600 | -0.1900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -24.1900 | -23.7300 | -0.4600 | 1.4700 | 1.6100 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -10.7100 | 1.5100 | -12.2200 | 1.4800 | 1.5800 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -8.8300 | -7.0800 | -1.7500 | 0.9700 | 1.0800 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -8.8300 | -7.0800 | -1.7500 | 0.9700 | 1.0800 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.0700 | -19.3900 | 1.3200 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.0700 | -19.3900 | 1.3200 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.6200 | -11.0800 | 0.4600 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.6200 | -11.0800 | 0.4600 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 13.4000 | -12.1900 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 13.4000 | -12.1900 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -10.1400 | -13.2400 | 3.1000 | 1.4900 | 1.5900 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -5.7500 | -8.3100 | 2.5600 | 1.2400 | 1.3200 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 7.6400 | 12.4700 | -4.8300 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 11.0100 | 22.0400 | -11.0300 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | -1.0800 | 1.3300 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.8900 | 5.6800 | -0.7900 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.8900 | 5.6800 | -0.7900 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 9.1000 | 10.3100 | -1.2100 | 1.4400 | 1.5100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 9.1000 | 10.3100 | -1.2100 | 1.4400 | 1.5100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 23.5400 | 40.6700 | -17.1300 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 23.5400 | 40.6700 | -17.1300 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 23.5400 | 40.6700 | -17.1300 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 23.5400 | 40.6700 | -17.1300 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 4.0100 | 4.3700 | -0.3600 | 1.8600 | 1.9300 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 14.2000 | 22.6600 | -8.4600 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 17.7800 | 33.1000 | -15.3200 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.7900 | 17.5200 | -7.7300 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.7900 | 17.5200 | -7.7300 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 13.2300 | 27.5200 | -14.2900 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 13.2300 | 27.5200 | -14.2900 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 13.2300 | 27.5200 | -14.2900 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 13.2300 | 27.5200 | -14.2900 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 3.1300 | 8.5100 | -5.3800 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
