中银证券安沛债券A(008995) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安沛债券A(008995)

2025-01-27 1.1015

0.1637%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5900	2.2300	0.3600	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1300	2.5000	-0.3700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	4.0700	4.9800	-0.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	9.8600	7.6900	2.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	14.7000	7.4000	7.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.4500	0.2600	-0.7100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.2500	1.3200	-1.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	2.6700	3.5300	-0.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.5900	5.9700	2.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.8100	5.0500	6.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8900	2.4200	-0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6600	3.2700	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6600	3.2700	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.2900	6.5800	3.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	10.2900	6.5800	3.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.3100	4.7800	7.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.1800	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6500	3.1500	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.1300	5.9400	4.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	11.5200	3.6900	7.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7300	0.8300	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.8000	2.0600	2.7400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.5500	4.7400	4.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	9.5500	4.7400	4.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	10.2200	2.3100	7.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1800	0.9500	1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.8000	0.6200	1.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	9.5600	4.5400	5.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.9000	1.4700	7.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1800	0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6600	0.9400	0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6600	0.9400	0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.0100	1.2200	1.7900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.2200	1.3500	0.8700	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	8.3000	2.9900	5.3100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	8.3500	1.4600	6.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.3700	-0.3200	-0.0500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近一年	1.7300	0.7000	1.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	成立至今	6.5700	0.5200	6.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.6000	-1.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.6000	-1.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.7700	0.1200	-0.8900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.7700	0.1200	-0.8900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	0.7300	0.5100	0.2200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	0.7300	0.5100	0.2200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	5.1800	0.2400	4.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9200	0.7300	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1000	1.0300	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	成立至今	6.9700	0.8500	6.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.2900	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.2900	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0800	1.8300	2.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.9900	0.1200	5.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3400	0.0900	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7500	0.6900	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	4.7600	-0.1800	4.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4100	0.6000	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5300	1.4400	1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.0400	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5500	0.4500	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2100	0.6500	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.2100	0.6500	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.7900	-0.2000	1.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.8300	-1.6800	3.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6600	0.2000	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5700	-0.8500	1.4200	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.6400	-1.4800	0.8400	0.0900	0.0800	0.0100
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