长城泰利债券A(009001) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城泰利债券A(009001)

2024-11-22 1.0305

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.1900	3.5300	-0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.0300	5.9700	4.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.9700	6.2000	7.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.4200	-0.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.4000	3.2700	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.1900	6.5800	4.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.5600	5.9200	7.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7800	2.1800	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5500	3.1500	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.4600	5.9400	5.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.4100	4.8100	7.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5500	2.0600	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3600	4.7400	6.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.3600	3.4200	7.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.9500	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4500	0.6200	1.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.7400	4.5400	7.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.4500	2.5800	7.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1200	1.2200	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0500	1.3500	1.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.5900	2.9900	7.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.8300	2.5700	7.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	8.3800	0.9800	7.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9000	0.1200	0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5100	0.5100	2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.5400	1.3300	6.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3500	1.8300	2.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1300	0.6500	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8500	-0.2000	3.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.1300	-0.6100	2.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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