中银高质量发展机遇混合A(009026) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银高质量发展机遇混合A(009026)

2024-11-22 1.3824

-2.9213%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.2500	12.9700	0.2800	1.4800	1.2200	0.2600
2024-09-30	近六个月	8.8000	11.8600	-3.0600	1.2100	0.9700	0.2400
2024-09-30	近一年	-6.0200	8.5200	-14.5400	1.1100	0.8600	0.2500
2024-09-30	近三年	-17.0600	-11.8600	-5.2000	0.9900	0.8700	0.1200
2024-09-30	成立至今	38.6900	10.4300	28.2600	1.0800	0.9100	0.1700
2024-06-30	近一个月	-4.5600	-2.4300	-2.1300	0.5700	0.3700	0.2000
2024-06-30	近三个月	-3.9300	-0.9800	-2.9500	0.8100	0.5900	0.2200
2024-06-30	近三个月	-3.9300	-0.9800	-2.9500	0.8100	0.5900	0.2200
2024-06-30	近六个月	-8.9900	1.5000	-10.4900	1.0100	0.7100	0.3000
2024-06-30	近六个月	-8.9900	1.5000	-10.4900	1.0100	0.7100	0.3000
2024-06-30	近一年	-18.5600	-7.0700	-11.4900	0.8900	0.7000	0.1900
2024-06-30	近一年	-18.5600	-7.0700	-11.4900	0.8900	0.7000	0.1900
2024-06-30	近三年	-21.5900	-26.4200	4.8300	0.9500	0.8400	0.1100
2024-06-30	近三年	-21.5900	-26.4200	4.8300	0.9500	0.8400	0.1100
2024-06-30	成立至今	22.4600	-2.2500	24.7100	1.0500	0.8900	0.1600
2024-06-30	成立至今	22.4600	-2.2500	24.7100	1.0500	0.8900	0.1600
2024-03-31	近三个月	-5.2700	2.5100	-7.7800	1.1900	0.8200	0.3700
2024-03-31	近六个月	-13.6300	-2.9900	-10.6400	1.0000	0.7300	0.2700
2024-03-31	近一年	-16.5500	-9.6900	-6.8600	0.8800	0.7100	0.1700
2024-03-31	近三年	-14.8700	-23.6400	8.7700	0.9600	0.8500	0.1100
2024-03-31	成立至今	27.4700	-1.2800	28.7500	1.0600	0.9000	0.1600
2023-12-31	近三个月	-8.8200	-5.3700	-3.4500	0.7800	0.6400	0.1400
2023-12-31	近三个月	-8.8200	-5.3700	-3.4500	0.7800	0.6400	0.1400
2023-12-31	近六个月	-10.5100	-8.4500	-2.0600	0.7700	0.6800	0.0900
2023-12-31	近六个月	-10.5100	-8.4500	-2.0600	0.7700	0.6800	0.0900
2023-12-31	近一年	-8.4800	-8.7200	0.2400	0.7800	0.6800	0.1000
2023-12-31	近一年	-8.4800	-8.7200	0.2400	0.7800	0.6800	0.1000
2023-12-31	近三年	-7.5000	-26.9700	19.4700	1.0500	0.8900	0.1600
2023-12-31	近三年	-7.5000	-26.9700	19.4700	1.0500	0.8900	0.1600
2023-12-31	成立至今	34.5600	-3.7000	38.2600	1.0500	0.9100	0.1400
2023-12-31	成立至今	34.5600	-3.7000	38.2600	1.0500	0.9100	0.1400
2023-09-30	近三个月	-1.8600	-3.2600	1.4000	0.7600	0.7300	0.0300
2023-09-30	近六个月	-3.3800	-6.9100	3.5300	0.7500	0.7000	0.0500
2023-09-30	近一年	5.3500	-1.6600	7.0100	0.8600	0.8000	0.0600
2023-09-30	近三年	17.5000	-14.4800	31.9800	1.0700	0.9000	0.1700
2023-09-30	成立至今	47.5800	1.7600	45.8200	1.0700	0.9200	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.3900	1.2000	-0.8100	0.6800	0.7100	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-1.5600	-3.7800	2.2200	0.7500	0.6700	0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.5600	-3.7800	2.2200	0.7500	0.6700	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.2800	-0.2900	2.5700	0.7800	0.6800	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.2800	-0.2900	2.5700	0.7800	0.6800	0.1000
2023-06-30	近一年	-7.4200	-10.7800	3.3600	0.9000	0.8000	0.1000
2023-06-30	近一年	-7.4200	-10.7800	3.3600	0.9000	0.8000	0.1000
2023-06-30	近三年	39.1500	-5.4400	44.5900	1.1300	0.9500	0.1800
2023-06-30	近三年	39.1500	-5.4400	44.5900	1.1300	0.9500	0.1800
2023-06-30	成立至今	50.3500	5.1900	45.1600	1.0900	0.9300	0.1600
2023-06-30	成立至今	50.3700	5.1900	45.1800	1.0900	0.9400	0.1500
2023-03-31	近三个月	3.9000	3.6200	0.2800	0.8200	0.6900	0.1300
2023-03-31	近六个月	9.0400	5.6500	3.3900	0.9700	0.8900	0.0800
2023-03-31	近一年	-2.4200	-2.5800	0.1600	0.9900	0.9200	0.0700
2023-03-31	近三年	52.7200	7.7000	45.0200	1.1200	0.9500	0.1700
2023-03-31	成立至今	52.7500	9.3200	43.4300	1.1100	0.9500	0.1600
2022-12-31	近三个月	4.9500	1.9500	3.0000	1.1000	1.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	4.9500	1.9500	3.0000	1.1000	1.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-9.4800	-10.5100	1.0300	1.0000	0.9000	0.1000
2022-12-31	近六个月	-9.4800	-10.5100	1.0300	1.0000	0.9000	0.1000
2022-12-31	近一年	-14.8300	-16.5900	1.7600	1.0500	1.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	-14.8300	-16.5900	1.7600	1.0500	1.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	47.0200	5.5000	41.5200	1.1400	0.9700	0.1700
2022-12-31	成立至今	47.0200	5.5000	41.5200	1.1400	0.9700	0.1700
2022-09-30	近三个月	-13.7500	-12.2300	-1.5200	0.8700	0.7100	0.1600
2022-09-30	近六个月	-10.5100	-7.7900	-2.7200	1.0200	0.9500	0.0700
2022-09-30	近一年	-16.2200	-17.4100	1.1900	0.9700	0.9400	0.0300
2022-09-30	成立至今	40.0900	3.4800	36.6100	1.1400	0.9700	0.1700
2022-06-30	近一个月	6.8600	7.2600	-0.4000	0.9000	0.8700	0.0300
2022-06-30	近三个月	3.7600	5.0600	-1.3000	1.1400	1.1400	0.0000
2022-06-30	近三个月	3.7600	5.0600	-1.3000	1.1400	1.1400	0.0000
2022-06-30	近六个月	-5.9000	-6.7900	0.8900	1.1100	1.1700	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-5.9000	-6.7900	0.8900	1.1100	1.1700	-0.0600
2022-06-30	近一年	4.0000	-11.2500	15.2500	1.0500	1.0000	0.0500
2022-06-30	近一年	4.0000	-11.2500	15.2500	1.0500	1.0000	0.0500
2022-06-30	成立至今	62.4200	17.9000	44.5200	1.1600	0.9900	0.1700
2022-06-30	成立至今	62.4200	17.9000	44.5200	1.1600	0.9900	0.1700
2022-03-31	近三个月	-9.3100	-11.2800	1.9700	1.0700	1.1900	-0.1200
2022-03-31	近六个月	-6.3900	-10.4300	4.0400	0.9300	0.9400	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.5400	-13.2100	17.7500	1.0100	0.9000	0.1100
2022-03-31	成立至今	56.5400	12.2200	44.3200	1.1700	0.9700	0.2000
2021-12-31	近三个月	3.2200	0.9600	2.2600	0.7700	0.6200	0.1500
2021-12-31	近三个月	3.2200	0.9600	2.2600	0.7700	0.6200	0.1500
2021-12-31	近六个月	10.5300	-4.7800	15.3100	0.9800	0.8100	0.1700
2021-12-31	近六个月	10.5300	-4.7800	15.3100	0.9800	0.8100	0.1700
2021-12-31	近一年	18.6600	-4.0900	22.7500	1.2700	0.9200	0.3500
2021-12-31	近一年	18.6600	-4.0900	22.7500	1.2700	0.9200	0.3500
2021-12-31	成立至今	72.6100	26.4900	46.1200	1.1800	0.9400	0.2400
2021-12-31	成立至今	72.6100	26.4900	46.1200	1.1800	0.9400	0.2400
2021-09-30	近三个月	7.0800	-5.6900	12.7700	1.1600	0.9600	0.2000
2021-09-30	近六个月	11.6700	-3.1000	14.7700	1.0800	0.8700	0.2100
2021-09-30	近一年	33.1400	5.2900	27.8500	1.3200	0.9500	0.3700
2021-09-30	成立至今	67.2200	25.2900	41.9300	1.2300	0.9800	0.2500
2021-06-30	近一个月	-0.4300	-1.5000	1.0700	0.8700	0.6200	0.2500
2021-06-30	近三个月	4.2900	2.7500	1.5400	1.0100	0.7600	0.2500
2021-06-30	近三个月	4.2900	2.7500	1.5400	1.0100	0.7600	0.2500
2021-06-30	近六个月	7.3600	0.7300	6.6300	1.5300	1.0200	0.5100
2021-06-30	近六个月	7.3600	0.7300	6.6300	1.5300	1.0200	0.5100
2021-06-30	近一年	44.5200	19.4200	25.1000	1.3900	1.0300	0.3600
2021-06-30	近一年	44.5200	19.4200	25.1000	1.3900	1.0300	0.3600
2021-06-30	成立至今	56.1700	32.8400	23.3300	1.2500	0.9800	0.2700
2021-06-30	成立至今	56.1700	32.8400	23.3300	1.2500	0.9800	0.2700
2021-03-31	近三个月	2.9400	-1.9600	4.9000	1.9300	1.2400	0.6900
2021-03-31	近六个月	19.2200	8.6600	10.5600	1.5400	1.0300	0.5100
2021-03-31	近一年	49.7100	27.3700	22.3400	1.3100	1.0300	0.2800
2021-03-31	成立至今	49.7400	29.2900	20.4500	1.3000	1.0300	0.2700
2020-12-31	近三个月	15.8200	10.8300	4.9900	1.0500	0.7700	0.2800
2020-12-31	近三个月	15.8200	10.8300	4.9900	1.0500	0.7700	0.2800
2020-12-31	近六个月	34.6200	18.5500	16.0700	1.2500	1.0400	0.2100
2020-12-31	近六个月	34.6200	18.5500	16.0700	1.2500	1.0400	0.2100
2020-12-31	成立至今	45.4700	31.8800	13.5900	1.0400	0.9500	0.0900
2020-12-31	成立至今	45.4700	31.8800	13.5900	1.0400	0.9500	0.0900
2020-09-30	近三个月	16.2300	6.9600	9.2700	1.4200	1.2400	0.1800
2020-09-30	近六个月	25.5700	17.2200	8.3500	1.0600	1.0300	0.0300
2020-09-30	成立至今	25.6000	18.9900	6.6100	1.0400	1.0300	0.0100
2020-06-30	近一个月	5.8500	5.8200	0.0300	0.5300	0.7300	-0.2000
2020-06-30	近三个月	8.0400	9.5900	-1.5500	0.3800	0.7300	-0.3500
2020-06-30	近三个月	8.0400	9.5900	-1.5500	0.3800	0.7300	-0.3500
2020-06-30	成立至今	8.0600	11.2400	-3.1800	0.3700	0.7600	-0.3900
2020-06-30	成立至今	8.0600	11.2400	-3.1800	0.3700	0.7600	-0.3900

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com