工银聚和一年定开混合C(009032) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银聚和一年定开混合C(009032)

2025-02-05 1.2103

0.1407%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6000	1.9200	-1.3200	0.2200	0.3100	-0.0900
2024-12-31	近六个月	2.6800	5.9700	-3.2900	0.1800	0.2800	-0.1000
2024-12-31	近一年	5.4600	9.6700	-4.2100	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	近三年	6.0500	10.1700	-4.1200	0.2300	0.2300	0.0000
2024-12-31	成立至今	21.0100	17.5700	3.4400	0.2200	0.2300	-0.0100
2024-09-30	近三个月	2.0700	3.9800	-1.9100	0.1500	0.2500	-0.1000
2024-09-30	近六个月	2.8000	5.5300	-2.7300	0.1700	0.2100	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.8100	7.3800	-4.5700	0.1900	0.2000	-0.0100
2024-09-30	近三年	5.9600	9.0700	-3.1100	0.2200	0.2200	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.2900	15.3600	4.9300	0.2200	0.2200	0.0000
2024-06-30	近一个月	-0.2600	0.1100	-0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.4900	-0.7700	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.4900	-0.7700	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.7000	3.4900	-0.7900	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7000	3.4900	-0.7900	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	近一年	0.9100	2.9300	-2.0200	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	近一年	0.9100	2.9300	-2.0200	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	近三年	6.8900	4.4200	2.4700	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	近三年	6.8900	4.4200	2.4700	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.8500	10.9500	6.9000	0.2200	0.2200	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.8500	10.9500	6.9000	0.2200	0.2200	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.9700	1.9700	0.0000	0.2500	0.2100	0.0400
2024-03-31	近六个月	0.0100	1.7600	-1.7500	0.2200	0.1900	0.0300
2024-03-31	近一年	2.0100	1.8900	0.1200	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近三年	6.7600	4.4800	2.2800	0.2300	0.2200	0.0100
2024-03-31	成立至今	17.0100	9.3200	7.6900	0.2200	0.2200	0.0000
2023-12-31	近三个月	-1.9200	-0.2100	-1.7100	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.9200	-0.2100	-1.7100	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.7500	-0.5400	-1.2100	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.7500	-0.5400	-1.2100	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近一年	1.7200	1.4700	0.2500	0.2300	0.1800	0.0500
2023-12-31	近一年	1.7200	1.4700	0.2500	0.2300	0.1800	0.0500
2023-12-31	近三年	7.3700	3.0600	4.3100	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.3700	3.0600	4.3100	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-12-31	成立至今	14.7500	7.2000	7.5500	0.2200	0.2200	0.0000
2023-12-31	成立至今	14.7500	7.2000	7.5500	0.2200	0.2200	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.1800	-0.3300	0.5100	0.2600	0.1800	0.0800
2023-09-30	近六个月	2.0000	0.1300	1.8700	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近一年	4.3100	2.7100	1.6000	0.2400	0.2100	0.0300
2023-09-30	近三年	13.2600	6.9400	6.3200	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.0000	7.4300	9.5700	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.8200	-0.4800	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.2700	0.1700	0.1000
2023-06-30	近三个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.2700	0.1700	0.1000
2023-06-30	近六个月	3.5300	2.0200	1.5100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.5300	2.0200	1.5100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-06-30	近一年	2.6100	0.8600	1.7500	0.2200	0.2100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6100	0.8600	1.7500	0.2200	0.2100	0.0100
2023-06-30	近三年	17.9800	8.0400	9.9400	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-06-30	近三年	17.9800	8.0400	9.9400	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-06-30	成立至今	16.7900	7.7900	9.0000	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-06-30	成立至今	16.7900	7.7900	9.0000	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.6800	1.5500	0.1300	0.2100	0.1800	0.0300
2023-03-31	近六个月	2.2600	2.5800	-0.3200	0.2300	0.2400	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.9400	2.5200	-1.5800	0.2200	0.2400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	14.7100	7.2900	7.4200	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.5700	1.0100	-0.4400	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5700	1.0100	-0.4400	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.8900	-1.1400	0.2500	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.8900	-1.1400	0.2500	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-1.1400	-1.0000	-0.1400	0.2400	0.2700	-0.0300
2022-12-31	近一年	-1.1400	-1.0000	-0.1400	0.2400	0.2700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	12.8100	5.6500	7.1600	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-12-31	成立至今	12.8100	5.6500	7.1600	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-1.4500	-2.1300	0.6800	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.2900	-0.0600	-1.2300	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-09-30	近一年	-1.1900	-1.1100	-0.0800	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	成立至今	12.1700	4.5900	7.5800	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.5400	1.5500	-1.0100	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.1600	2.1200	-1.9600	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.1600	2.1200	-1.9600	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.2500	0.1400	-0.3900	0.2700	0.3000	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.2500	0.1400	-0.3900	0.2700	0.3000	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.2400	0.5800	2.6600	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.2400	0.5800	2.6600	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	13.8200	6.8700	6.9500	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	13.8200	6.8700	6.9500	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.4100	-1.9300	1.5200	0.3000	0.3300	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.1100	-1.0500	1.1600	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.6900	0.0300	3.6600	0.2200	0.2300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	13.6400	4.6500	8.9900	0.2200	0.2400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.1600	0.1500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.1600	0.1500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.5000	0.4400	3.0600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5000	0.4400	3.0600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近一年	6.7700	2.5900	4.1800	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.7700	2.5900	4.1800	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.1100	6.7200	7.3900	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.1100	6.7200	7.3900	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-09-30	近三个月	2.9700	-0.4600	3.4300	0.2700	0.2400	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.5800	1.0900	2.4900	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-09-30	近一年	9.8900	5.2900	4.6000	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-09-30	成立至今	13.5200	5.7600	7.7600	0.2100	0.2300	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.5900	-0.1200	-0.4700	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.5900	1.5500	-0.9600	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-06-30	近三个月	0.5900	1.5500	-0.9600	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-06-30	近六个月	3.1600	2.1400	1.0200	0.1700	0.2400	-0.0700
2021-06-30	近六个月	3.1600	2.1400	1.0200	0.1700	0.2400	-0.0700
2021-06-30	近一年	11.3700	6.5000	4.8700	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-06-30	近一年	11.3700	6.5000	4.8700	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-06-30	成立至今	10.2500	6.2500	4.0000	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	10.2500	6.2500	4.0000	0.1900	0.2300	-0.0400
2021-03-31	近三个月	2.5500	0.5800	1.9700	0.2400	0.3000	-0.0600
2021-03-31	近六个月	6.1000	4.1600	1.9400	0.2100	0.2400	-0.0300
2021-03-31	成立至今	9.6000	4.6300	4.9700	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	3.4600	3.5500	-0.0900	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近三个月	3.4600	3.5500	-0.0900	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近六个月	7.9600	4.2700	3.6900	0.2200	0.2200	0.0000
2020-12-31	近六个月	7.9600	4.2700	3.6900	0.2200	0.2200	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.8700	4.0200	2.8500	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.8700	4.0200	2.8500	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-09-30	近三个月	4.3500	0.6900	3.6600	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.3000	0.4500	2.8500	0.2100	0.2400	-0.0300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com