建信上海金ETF联接C(009034) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信上海金ETF联接C(009034)

2025-02-06 1.5567

-0.0449%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.5700	3.4800	0.0900	0.8100	0.7900	0.0200
2024-12-31	近六个月	11.5600	11.5500	0.0100	0.7700	0.7600	0.0100
2024-12-31	近一年	26.4600	26.6300	-0.1700	0.8000	0.7800	0.0200
2024-12-31	近三年	57.5400	60.9500	-3.4100	0.6900	0.6900	0.0000
2024-12-31	成立至今	44.0900	41.7600	2.3300	0.6900	0.7500	-0.0600
2024-09-30	近三个月	7.7100	7.8000	-0.0900	0.7400	0.7200	0.0200
2024-09-30	近六个月	11.4100	11.6200	-0.2100	0.8900	0.8800	0.0100
2024-09-30	近一年	29.6400	30.2700	-0.6300	0.7400	0.7300	0.0100
2024-09-30	近三年	56.5300	60.6700	-4.1400	0.6800	0.6800	0.0000
2024-09-30	成立至今	39.1200	37.0000	2.1200	0.6800	0.7400	-0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.8700	-0.6800	-0.1900	0.9600	0.9300	0.0300
2024-06-30	近三个月	3.4400	3.5500	-0.1100	1.0300	1.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	3.4400	3.5500	-0.1100	1.0300	1.0200	0.0100
2024-06-30	近六个月	13.3600	13.5300	-0.1700	0.8200	0.8100	0.0100
2024-06-30	近六个月	13.3600	13.5300	-0.1700	0.8200	0.8100	0.0100
2024-06-30	近一年	20.5500	21.3100	-0.7600	0.7000	0.7000	0.0000
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2024-06-30	近三年	42.8100	47.2700	-4.4600	0.6700	0.6800	-0.0100
2024-06-30	近三年	42.8100	47.2700	-4.4600	0.6700	0.6800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.1600	27.0900	2.0700	0.6800	0.7400	-0.0600
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2024-03-31	近三个月	9.5900	9.6400	-0.0500	0.5300	0.5300	0.0000
2024-03-31	近六个月	16.3600	16.7100	-0.3500	0.5400	0.5400	0.0000
2024-03-31	近一年	18.2800	19.3400	-1.0600	0.5800	0.5800	0.0000
2024-03-31	近三年	41.2600	45.8600	-4.6000	0.6400	0.6400	0.0000
2024-03-31	成立至今	24.8700	22.7400	2.1300	0.6500	0.7200	-0.0700
2023-12-31	近三个月	6.1800	6.4500	-0.2700	0.5500	0.5500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	6.3500	6.8600	-0.5100	0.5700	0.5700	0.0000
2023-12-31	近六个月	6.3500	6.8600	-0.5100	0.5700	0.5700	0.0000
2023-12-31	近一年	15.2000	16.2900	-1.0900	0.6100	0.6100	0.0000
2023-12-31	近一年	15.2000	16.2900	-1.0900	0.6100	0.6100	0.0000
2023-12-31	近三年	17.2500	21.4400	-4.1900	0.6700	0.6700	0.0000
2023-12-31	近三年	17.2500	21.4400	-4.1900	0.6700	0.6700	0.0000
2023-12-31	成立至今	13.9400	11.9500	1.9900	0.6500	0.7300	-0.0800
2023-12-31	成立至今	13.9400	11.9500	1.9900	0.6500	0.7300	-0.0800
2023-09-30	近三个月	0.1600	0.3800	-0.2200	0.5900	0.5900	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6500	2.2500	-0.6000	0.6100	0.6100	0.0000
2023-09-30	近一年	13.8600	14.7500	-0.8900	0.6000	0.6000	0.0000
2023-09-30	近三年	7.8100	11.1200	-3.3100	0.6800	0.6900	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.3100	5.1700	2.1400	0.6600	0.7500	-0.0900
2023-06-30	近一个月	-0.2900	-0.2000	-0.0900	0.4900	0.4900	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.8600	-0.3700	0.6300	0.6300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	8.3200	8.8300	-0.5100	0.6500	0.6500	0.0000
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2023-06-30	近一年	12.5500	13.7000	-1.1500	0.5900	0.6000	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.1400	4.7600	2.3800	0.6700	0.7600	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	6.7300	6.8400	-0.1100	0.6600	0.6700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	12.0100	12.2200	-0.2100	0.5900	0.5900	0.0000
2023-03-31	近一年	10.0600	11.2300	-1.1700	0.5900	0.6000	-0.0100
2023-03-31	成立至今	5.5700	2.8500	2.7200	0.6700	0.7700	-0.1000
2022-12-31	近三个月	4.9400	5.0300	-0.0900	0.5100	0.5000	0.0100
2022-12-31	近三个月	4.9400	5.0300	-0.0900	0.5100	0.5000	0.0100
2022-12-31	近六个月	3.9100	4.4700	-0.5600	0.5400	0.5400	0.0000
2022-12-31	近六个月	3.9100	4.4700	-0.5600	0.5400	0.5400	0.0000
2022-12-31	近一年	8.1500	9.2900	-1.1400	0.6600	0.6700	-0.0100
2022-12-31	近一年	8.1500	9.2900	-1.1400	0.6600	0.6700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-1.0900	-3.7400	2.6500	0.6700	0.7800	-0.1100
2022-12-31	成立至今	-1.0900	-3.7400	2.6500	0.6700	0.7800	-0.1100
2022-09-30	近三个月	-0.9900	-0.5300	-0.4600	0.5800	0.5800	0.0000
2022-09-30	近六个月	-1.7400	-0.8800	-0.8600	0.5900	0.6000	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	-5.7500	-8.3500	2.6000	0.6900	0.8000	-0.1100
2022-06-30	近一个月	-1.5700	-1.3800	-0.1900	0.6700	0.6800	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-0.7600	-0.3500	-0.4100	0.6200	0.6400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.7600	-0.3500	-0.4100	0.6200	0.6400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	4.0800	4.6100	-0.5300	0.7700	0.7900	-0.0200
2022-06-30	近六个月	4.0800	4.6100	-0.5300	0.7700	0.7900	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.2500	6.7700	-1.5200	0.7100	0.7200	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	-4.8100	-7.8600	3.0500	0.7000	0.8300	-0.1300
2022-06-30	成立至今	-4.8100	-7.8600	3.0500	0.7000	0.8300	-0.1300
2022-03-31	近三个月	4.8800	4.9800	-0.1000	0.9000	0.9300	-0.0300
2022-03-31	近六个月	7.9200	8.4400	-0.5200	0.7800	0.8000	-0.0200
2022-03-31	近一年	8.5100	9.8800	-1.3700	0.7400	0.7400	0.0000
2022-03-31	成立至今	-4.0800	-7.5400	3.4600	0.7100	0.8600	-0.1500
2021-12-31	近三个月	2.9000	3.3000	-0.4000	0.6600	0.6700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.9000	3.3000	-0.4000	0.6600	0.6700	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.1300	2.0600	-0.9300	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.1300	2.0600	-0.9300	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-12-31	近一年	-5.8900	-4.4500	-1.4400	0.7300	0.7300	0.0000
2021-12-31	近一年	-5.8900	-4.4500	-1.4400	0.7300	0.7300	0.0000
2021-12-31	成立至今	-8.5400	-11.9200	3.3800	0.6800	0.8400	-0.1600
2021-12-31	成立至今	-8.5400	-11.9200	3.3800	0.6800	0.8400	-0.1600
2021-09-30	近三个月	-1.7200	-1.2000	-0.5200	0.6500	0.6500	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.5400	1.3300	-0.7900	0.6900	0.6900	0.0000
2021-09-30	近一年	-10.7100	-9.9100	-0.8000	0.7300	0.7600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	-6.3000	-6.1000	-0.2000	0.7500	0.7300	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.3100	2.5600	-0.2500	0.7300	0.7200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	-6.9400	-6.3800	-0.5600	0.8100	0.8100	0.0000
2021-06-30	近六个月	-6.9400	-6.3800	-0.5600	0.8100	0.8100	0.0000
2021-06-30	成立至今	-9.5600	-13.7000	4.1400	0.6900	0.9400	-0.2500
2021-06-30	成立至今	-9.5600	-13.7000	4.1400	0.6900	0.9400	-0.2500
2021-03-31	近三个月	-9.0300	-8.7100	-0.3200	0.8700	0.8800	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	-2.3700	-2.6000	0.2300	0.6700	0.7900	-0.1200
2020-12-31	近三个月	-2.3700	-2.6000	0.2300	0.6700	0.7900	-0.1200
2020-12-31	成立至今	-2.8200	-7.8200	5.0000	0.5200	1.0700	-0.5500
2020-12-31	成立至今	-2.8200	-7.8200	5.0000	0.5200	1.0700	-0.5500

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