浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)

2025-01-27 1.0382

0.1350%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6100	0.9700	0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1300	0.4600	1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近一年	4.1900	0.1600	4.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	9.5600	-1.6300	11.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	14.9800	-1.8700	16.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5200	-0.5000	1.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4700	-0.6400	2.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.3000	-0.3000	3.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.9400	-2.2100	11.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.1600	-2.8200	15.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.1000	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	-0.1300	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9500	-0.1300	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0100	-0.3000	2.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0100	-0.3000	2.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1900	-0.5100	3.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1900	-0.5100	3.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.3900	-1.8000	11.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.3900	-1.8000	11.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	12.5800	-2.3300	14.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0500	-0.1700	1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8000	0.3300	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3000	-0.1500	3.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.4400	-1.4100	10.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.5100	-2.2000	13.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.5000	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1600	-0.2100	1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1600	-0.2100	1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.6200	-0.7700	3.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.6200	-0.7700	3.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	8.8800	-1.8200	10.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.8800	-1.8200	10.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	10.3500	-2.0300	12.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	10.3500	-2.0300	12.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4100	-0.7100	1.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.4700	-0.4900	1.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0500	-1.2900	3.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三年	9.2900	-1.8200	11.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.5400	-2.5200	12.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.2200	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4500	-0.5600	2.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.5300	-0.8900	3.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.0700	-2.0100	11.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.0700	-2.0100	11.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	9.0900	-1.8300	10.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	9.0900	-1.8300	10.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.3900	-0.7800	1.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.8000	1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3300	-1.1000	3.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	7.9500	-2.0500	10.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.0200	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.0200	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0700	-0.3300	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0700	-0.3300	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.4700	-1.0300	3.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.4700	-1.0300	3.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	7.5300	-1.2700	8.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8800	-0.3100	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7400	-0.3000	2.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.3400	-0.6400	3.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.1100	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.0100	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3900	-0.7000	2.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.3800	-0.4100	3.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	6.4000	-0.9500	7.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5300	-0.7100	1.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.5700	-0.3400	1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.5400	-0.1500	3.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	5.5000	-0.9500	6.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.3700	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.3700	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9700	0.2900	1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9700	0.2900	1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.5400	-0.0300	3.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.5400	-0.0300	3.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.9400	-0.2500	5.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.9400	-0.2500	5.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.9300	-0.0800	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9500	0.1900	1.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.6300	0.1000	3.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.8700	-0.6200	4.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2300	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.2600	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.2600	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5400	-0.3300	1.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5400	-0.3300	1.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8900	-0.7300	3.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8900	-0.7300	3.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.9200	-0.5400	3.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.9200	-0.5400	3.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5300	-0.5900	1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6600	-0.0900	1.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	成立至今	1.8900	-0.8000	2.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.5000	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.5000	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3300	-0.4100	1.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.3300	-0.4100	1.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.3500	-0.2200	1.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.3500	-0.2200	1.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2100	-0.9000	1.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	成立至今	0.2300	-0.7200	0.9500	0.0200	0.0600	-0.0400

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