浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)

2024-12-02 1.0291

0.1655%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	-0.5000	0.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4300	-0.6400	2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.3500	-0.3000	3.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.6900	-2.2100	10.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.2500	-2.8200	16.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.1000	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9300	-0.1300	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9300	-0.1300	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9700	-0.3000	2.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2500	-0.5100	3.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.1500	-1.8000	10.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.7000	-2.3300	15.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0200	-0.1700	1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9000	0.3300	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3000	-0.1500	3.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.1800	-1.4100	10.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.6500	-2.2000	13.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.5000	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2600	-0.2100	1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.6200	-0.7700	3.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.1200	-1.8200	10.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.5200	-2.0300	12.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3900	-0.7100	1.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.3800	-0.4900	1.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.9100	-1.2900	3.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三年	9.3500	-1.8200	11.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.5800	-2.5200	12.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1100	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.2200	0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.3400	-0.5600	1.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.3900	-0.8900	3.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.1300	-2.0100	11.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.1500	-1.8300	10.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.3500	-0.7800	1.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.8000	1.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2300	-1.1000	3.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	8.0900	-2.0500	10.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	-0.0200	0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0400	-0.3300	1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3800	-1.0300	3.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.7100	-1.2700	8.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8600	-0.3100	1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6900	-0.3000	1.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1900	-0.6400	3.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2500	-0.4100	3.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	6.6000	-0.9500	7.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	-0.7100	1.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.9700	0.3700	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9000	0.2900	1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近一年	3.9800	0.1000	3.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	4.1900	-0.6200	4.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2300	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.2600	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.9300	-0.3300	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.2200	-0.7300	3.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.2500	-0.5400	3.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9700	-0.5900	1.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0600	-0.0900	2.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0800	0.5000	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-09-30	成立至今	0.2100	-0.7200	0.9300	0.0800	0.0600	0.0200

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